Kassaflödesanalys (TTM)
Softing AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −32,10 | 96,72 | −0,14 | 19,95 | −4,53 | −26,37 | −23,11 | −63,31 | 66,16 | 95,88 | 30,66 | 19,42 | −21,98 | −36,66 | −14,42 | −53,17 | 203,81 | −42,30 | −6,82 | |
| % av kassaflödet | −293,95 | −103,43 | 702,54 | 1 348,18 | 1 054,55 | −2 006,17 | −208,21 | −115,65 | −38,62 | −135,72 | 365,79 | 502,26 | −4 739,84 | −468,43 | −90,47 | −176,11 | −109,02 | 159,03 | 136,16 | 1 578,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −8 | −8 | −6 | −7 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 10,56 | −1,50 | −27,82 | 20,83 | −18,75 | 2,89 | 3,09 | −14,19 | 12,77 | −1,40 | 3,79 | 17,88 | 8,31 | 1,77 | 3,63 | −21,61 | −27,42 | −13,33 | −19,99 | |
| % av kassaflödet | 311,13 | 178,26 | −606,25 | −840,92 | −662,57 | 1 072,78 | 155,59 | 115,88 | 90,50 | 215,83 | −292,80 | −319,39 | 2 975,20 | 408,19 | 126,66 | 298,57 | 309,40 | −107,82 | −138,65 | −1 379,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | 0 | −3 | −3 | −6 | −6 | −5 | −3 | −1 | 1 | −2 | −4 | −3 | −4 | 1 | 2 | 2 | 3 | −0 |
| Ändring (%) | −39,71 | −106,58 | −4 065,75 | 7,39 | 88,16 | 3,66 | −12,07 | −36,85 | −79,15 | −171,51 | −469,72 | 132,97 | −29,12 | 32,99 | −114,62 | 269,63 | −5,54 | 41,28 | −114,32 | |
| % av kassaflödet | 74,78 | 23,36 | 5,31 | −404,33 | −283,15 | 1 061,71 | 155,13 | 98,54 | 56,64 | 24,97 | 24,57 | −95,47 | 1 757,72 | 157,83 | 64,00 | −21,29 | −104,01 | 47,18 | 98,89 | −176,15 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | 1 | 1 | 1 | −1 | −4 | −5 | −6 | −3 | 2 | 2 | −0 | −2 | −6 | −3 | −2 | 4 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | 92,97 | −128,96 | −47,97 | 53,35 | −150,18 | 609,44 | 38,42 | 9,87 | −52,72 | −172,68 | −4,85 | −112,65 | 689,43 | 227,96 | −56,04 | −24,36 | −308,26 | −32,60 | −91,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
