Kassaflödesanalys (TTM)
Schloss Wachenheim AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 34 | 41 | 43 | 35 | 39 | 25 | 22 | 23 | 20 | 21 | 26 | 20 | 20 | 26 | 20 | 26 | 25 | 32 |
| Ändring (%) | 46,07 | 21,25 | 3,20 | −16,95 | 9,59 | −36,20 | −11,51 | 4,06 | −11,36 | 1,95 | 28,21 | −22,59 | 0,18 | 27,32 | −22,92 | 30,38 | −5,49 | 30,28 | |
| % av kassaflödet | −2 697,80 | 1 900,11 | 937,02 | 2 561,92 | 1 221,52 | 2 803,03 | −828,64 | −4 006,95 | −1 409,58 | −966,81 | 1 197,56 | 8 155,86 | 1 866,33 | −4 388,01 | −3 871,07 | 9 311,11 | 1 456,83 | 4 986,72 | 3 937,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −11 | −15 | −15 | −14 | −14 | −17 | −18 | −17 | −17 | −10 | −13 | −17 | −19 | −23 | −23 | −22 | −22 | −18 |
| Ändring (%) | 1,51 | 43,16 | 1,78 | −6,53 | 0,34 | 17,40 | 6,17 | −6,69 | 0,98 | −38,22 | 28,53 | 25,16 | 13,52 | 21,98 | −2,07 | −5,15 | 2,65 | −18,01 | |
| % av kassaflödet | 1 196,07 | −585,40 | −340,85 | −919,10 | −493,24 | −1 036,32 | 563,73 | 3 270,38 | 1 031,64 | 806,07 | −605,06 | −4 130,86 | −1 528,38 | 4 071,95 | 3 441,54 | −10 517,13 | −1 197,11 | −4 450,30 | −2 211,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −22 | −22 | −26 | −18 | −23 | −11 | −5 | −8 | −5 | −8 | −12 | −2 | −2 | −3 | 3 | −3 | −2 | −13 |
| Ändring (%) | 56,90 | −0,65 | 16,65 | −29,18 | 26,73 | −52,98 | −56,12 | 66,26 | −30,46 | 52,29 | 47,63 | −81,28 | −31,48 | 108,16 | −187,11 | −190,40 | −16,41 | 511,50 | |
| % av kassaflödet | 1 627,17 | −1 230,99 | −497,39 | −1 537,12 | −625,00 | −1 658,48 | 361,32 | 866,36 | 486,96 | 262,03 | −484,83 | −3 801,85 | −210,40 | 338,33 | 487,98 | 1 326,39 | −143,89 | −435,61 | −1 614,51 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | −3 | −1 | −2 | −2 | 2 | 0 | 1 | −0 | −1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −307,40 | 145,88 | −62,25 | 74,17 | −52,24 | −315,81 | −81,70 | 195,80 | 29,23 | −182,31 | −81,17 | 238,27 | −142,61 | 44,33 | −132,05 | 733,33 | −72,39 | 64,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
