SUR Kassaflödesanalys - TTM - Surteco Group SE

Kassaflödesanalys (TTM)

Surteco Group SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	81	83	86	83	59	44	47	34	50	69	58	88	112	101	119	91	66	65	57	53
Ändring (%)		2,15	4,06	−3,54	−29,35	−25,36	7,76	−28,53	48,50	38,16	−15,68	50,13	28,33	−10,45	17,95	−23,27	−27,48	−1,66	−11,69	−7,26
% av kassaflödet	146,36	165,69	209,14	−418,29	−99,22	−72,43	−47,87	221,42	94,66	154,68	173,42	−745,96	−431,86	−1 693,00	313,08	606,06	1 095,30	−159,81	−109,53	−85,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−31	−30	−28	−28	−31	−31	−35	−27	−39	−265	−260	−295	−273	−41	−46	−18	−28	−30	−23
Ändring (%)		−16,28	−3,33	−6,46	−0,15	10,69	0,68	12,74	−21,31	42,08	581,82	−2,03	13,41	−7,39	−85,05	12,17	−60,85	55,30	7,52	−23,12
% av kassaflödet	−66,32	−61,54	−72,16	139,96	46,92	50,79	31,36	−228,84	−51,85	−87,12	−789,85	2 217,08	1 134,26	4 598,10	−107,76	−304,97	−297,53	68,55	57,21	37,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	9	−4	−15	−75	−89	−73	−113	16	31	15	241	161	157	167	−40	−31	−42	−79	−80	−94
Ändring (%)		−141,32	298,11	395,64	18,69	−18,41	55,86	−114,55	86,03	−50,78	1 494,95	−32,92	−2,50	5,95	−124,12	−23,77	38,61	85,26	2,26	16,33
% av kassaflödet	16,64	−7,62	−36,79	378,12	150,68	120,23	114,94	108,25	57,98	33,75	715,72	−1 375,55	−604,99	−2 805,89	−106,11	−204,07	−704,93	193,76	153,79	150,73

Kassaflöde	55	50	41	−20	−59	−60	−98	15	53	45	34	−12	−26	−6	38	15	6	−41	−52	−62
Ändring (%)		−9,77	−17,56	−148,23	197,86	2,25	63,04	−115,45	247,34	−15,45	−24,79	−134,90	121,68	−77,16	−737,84	−60,36	−59,87	−774,02	28,84	18,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Surteco Group SE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings