Kassaflödesanalys (TTM)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 284 820 | 7 221 931 | 7 870 444 | 7 228 345 | 6 389 915 | 6 893 908 | 5 669 178 | 5 758 881 | 6 069 951 | 6 037 529 | 6 050 710 | 6 402 727 | 6 133 644 | 5 745 360 | 5 778 425 | 5 172 342 | 4 596 404 | 4 243 539 | 4 030 430 | 4 395 832 |
| Ändring (%) | −22,22 | 8,98 | −8,16 | −11,60 | 7,89 | −17,77 | 1,58 | 5,40 | −0,53 | 0,22 | 5,82 | −4,20 | −6,33 | 0,58 | −10,49 | −11,13 | −7,68 | −5,02 | 9,07 | |
| % av kassaflödet | 886,98 | −708,14 | 1 381,39 | −855,56 | −677,08 | −2 194,44 | −505,65 | −1 359,62 | −603,93 | 197,80 | 226,56 | 312,98 | 204,92 | 616,12 | 407,69 | −2 282,64 | −489,44 | −129,35 | −119,13 | −2 334,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 350 987 | −2 251 194 | −2 191 419 | −1 177 994 | −1 255 480 | −1 854 450 | −1 820 547 | −1 715 998 | −1 714 733 | −566 637 | −509 342 | −1 779 606 | −1 656 151 | −1 656 184 | −1 717 972 | −1 665 548 | −1 701 163 | −1 514 291 | −1 344 257 | −1 197 225 |
| Ändring (%) | 66,63 | −2,66 | −46,25 | 6,58 | 47,71 | −1,83 | −5,74 | −0,07 | −66,95 | −10,11 | 249,39 | −6,94 | 0,00 | 3,73 | −3,05 | 2,14 | −10,98 | −11,23 | −10,94 | |
| % av kassaflödet | −129,06 | 220,74 | −384,63 | 139,43 | 133,03 | 590,30 | 162,38 | 405,13 | 170,61 | −18,56 | −19,07 | −86,99 | −55,33 | −177,61 | −121,21 | 735,03 | 181,15 | 46,16 | 39,73 | 635,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 602 191 | −6 003 870 | −5 138 132 | −6 921 800 | −6 044 085 | −5 354 353 | −4 957 524 | −4 458 582 | −5 371 392 | −2 440 997 | −2 857 082 | −2 564 474 | −1 487 907 | −3 146 132 | −2 682 371 | −3 771 048 | −3 825 837 | −6 021 842 | −6 079 085 | −3 383 463 |
| Ändring (%) | −9,06 | −14,42 | 34,71 | −12,68 | −11,41 | −7,41 | −10,06 | 20,47 | −54,56 | 17,05 | −10,24 | −41,98 | 111,45 | −14,74 | 40,59 | 1,45 | 57,40 | 0,95 | −44,34 | |
| % av kassaflödet | −630,71 | 588,70 | −901,83 | 819,27 | 640,43 | 1 704,38 | 442,17 | 1 052,63 | 534,43 | −79,97 | −106,98 | −125,36 | −49,71 | −337,38 | −189,25 | 1 664,22 | 407,39 | 183,55 | 179,68 | 1 796,96 |
| Kassaflöde | 1 046 785 | −1 019 850 | 569 748 | −844 869 | −943 750 | −314 153 | −1 121 174 | −423 566 | −1 005 071 | 3 052 341 | 2 670 668 | 2 045 761 | 2 993 221 | 932 508 | 1 417 373 | −226 595 | −939 106 | −3 280 711 | −3 383 271 | −188 288 |
| Ändring (%) | −197,43 | −155,87 | −248,29 | 11,70 | −66,71 | 256,89 | −62,22 | 137,29 | −403,69 | −12,50 | −23,40 | 46,31 | −68,85 | 52,00 | −115,99 | 314,44 | 249,34 | 3,13 | −94,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
