Kassaflödesanalys (TTM)
Schaltbau Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 32 | 27 | 34 | 42 | 66 | 4 | 15 | 14 |
| Ändring (%) | −26,67 | −17,31 | 28,57 | 22,92 | 56,62 | −93,60 | 245,30 | −7,04 | |
| % av kassaflödet | 490,59 | 227,12 | 220,00 | 318,86 | 1 654,26 | 72,07 | −4,87 | −59,88 | 238,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −18 | −19 | −20 | −27 | −38 | −71 | −37 | −19 |
| Ändring (%) | −6,71 | 2,43 | 7,82 | 36,00 | 39,32 | 87,18 | −47,98 | −49,72 | |
| % av kassaflödet | −218,02 | −128,40 | −154,06 | −187,24 | −1 074,75 | −41,65 | 82,38 | 152,46 | −329,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −1 | 4 | −4 | −13 | 64 | −19 | −2 | 11 |
| Ändring (%) | −95,92 | −797,46 | −196,72 | 204,73 | −590,43 | −129,75 | −89,77 | −675,53 | |
| % av kassaflödet | −172,44 | −4,44 | 36,26 | −39,53 | −508,48 | 69,37 | 21,81 | 7,94 | 196,07 |
| Kassaflöde | 9 | 14 | 12 | 11 | 3 | 92 | −87 | −24 | 6 |
| Ändring (%) | 58,41 | −14,63 | −11,29 | −76,31 | 3 494,86 | −194,64 | −71,89 | −123,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
