Kassaflödesanalys (TTM)
SIMONA Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 56 | 42 | 28 | 21 | 14 | 14 | 14 | 27 | 40 | 52 | 63 | 66 | 69 | 68 | 66 | 57 | 49 | 49 | 49 |
| Ändring (%) | −9,30 | −25,06 | −33,44 | −24,12 | −31,78 | −0,44 | −0,44 | 90,46 | 47,50 | 27,81 | 21,76 | 5,26 | 4,99 | −2,48 | −2,54 | −12,91 | −14,82 | −0,20 | −0,20 | |
| % av kassaflödet | 301,08 | 330,89 | 909,75 | −362,84 | −108,85 | −46,28 | −77,97 | −252,26 | 916,01 | 345,85 | 685,17 | 1 854,06 | 1 109,02 | 813,29 | 927,04 | 1 087,02 | 2 175,37 | −6 221,25 | 28 622,29 | 4 321,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −27 | −31 | −35 | −37 | −40 | −52 | −65 | −67 | −70 | −53 | −36 | −34 | −31 | −32 | −34 | −36 | −38 | −49 | −61 |
| Ändring (%) | −5,02 | 15,22 | 13,21 | 7,38 | 6,87 | 31,12 | 23,74 | 4,28 | 4,11 | −24,13 | −31,80 | −7,10 | −7,64 | 4,21 | 4,04 | 6,45 | 6,06 | 29,62 | 22,85 | |
| % av kassaflödet | −136,32 | −156,88 | −663,18 | 449,88 | 190,99 | 127,20 | 282,25 | 1 134,84 | −2 256,30 | −601,29 | −707,16 | −1 071,88 | −565,89 | −365,06 | −444,68 | −556,65 | −1 361,54 | 4 848,22 | −28 970,38 | −5 384,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −10 | −5 | −0 | −4 | −8 | 17 | 42 | 42 | 41 | 10 | −22 | −25 | −28 | −27 | −27 | −20 | −14 | 1 | 16 |
| Ändring (%) | −16,65 | −49,77 | −99,07 | 8 088,54 | 98,78 | −319,19 | 145,62 | −1,05 | −1,06 | −76,18 | −319,83 | 15,95 | 13,75 | −3,39 | −3,51 | −23,20 | −30,21 | −105,90 | 1 795,70 | |
| % av kassaflödet | −59,93 | −60,52 | −111,54 | 0,62 | 20,15 | 24,97 | −92,61 | −739,13 | 1 394,42 | 353,17 | 130,39 | −637,05 | −419,76 | −333,51 | −376,60 | −437,19 | −771,52 | 1 807,89 | 491,50 | 1 409,58 |
| Kassaflöde | 21 | 17 | 5 | −8 | −20 | −31 | −18 | −6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −17,47 | −72,74 | −266,88 | 152,94 | 60,47 | −40,91 | −69,23 | −152,45 | 290,65 | −35,49 | −55,00 | 75,97 | 43,17 | −14,45 | −16,89 | −56,48 | −129,78 | −121,69 | 561,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
