Kassaflödesanalys (TTM)
Shimano Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 050 | 113 351 | 112 439 | 102 147 | 110 684 | 119 470 | 114 567 | 109 624 | 87 032 | 66 086 |
| Ändring (%) | 24,49 | −0,80 | −9,15 | 8,36 | 7,94 | −4,10 | −4,31 | −20,61 | −24,07 | |
| % av kassaflödet | 256,78 | 165,25 | 195,29 | 144,93 | 186,05 | 153,15 | 177,03 | 183,58 | 180,09 | −77,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 328 | −19 725 | −20 129 | −23 055 | −33 378 | −24 698 | −31 760 | −42 587 | −35 810 | −46 685 |
| Ändring (%) | −30,37 | 2,05 | 14,54 | 44,78 | −26,01 | 28,59 | 34,09 | −15,91 | 30,37 | |
| % av kassaflödet | −79,89 | −28,76 | −34,96 | −32,71 | −56,11 | −31,66 | −49,08 | −71,32 | −74,10 | 54,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 905 | −33 962 | −58 774 | −68 918 | −58 422 | −41 444 | −43 961 | −53 993 | −49 476 | −64 586 |
| Ändring (%) | 89,68 | 73,06 | 17,26 | −15,23 | −29,06 | 6,07 | 22,82 | −8,37 | 30,54 | |
| % av kassaflödet | −50,50 | −49,51 | −102,08 | −97,78 | −98,20 | −53,13 | −67,93 | −90,42 | −102,38 | 75,44 |
| Kassaflöde | 35 458 | 68 595 | 57 576 | 70 481 | 59 492 | 78 010 | 64 715 | 59 715 | 48 327 | −85 610 |
| Ändring (%) | 93,45 | −16,06 | 22,41 | −15,59 | 31,13 | −17,04 | −7,73 | −19,07 | −277,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
