Kassaflödesanalys (TTM)
Theriva Biologics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −12 | −11 | −11 | −11 | −13 | −14 | −16 | −19 | −19 | −20 | −19 | −18 | −19 | −18 | −18 | −19 | −17 | −17 | −18 |
| Ändring (%) | −3,74 | −13,41 | 5,41 | 0,95 | 14,97 | 12,21 | 12,17 | 14,18 | 3,01 | 3,71 | −2,34 | −7,78 | 6,58 | −3,84 | −2,41 | 5,39 | −9,85 | −0,74 | 7,49 | |
| % av kassaflödet | 99,97 | 137,99 | −15,77 | −16,77 | −16,95 | −21,10 | 71,99 | 73,98 | 85,94 | 75,01 | 95,98 | 107,29 | 92,24 | 102,10 | 102,53 | 100,96 | 127,41 | 146,34 | 203,88 | 399,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 | −4 | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 125,00 | 155,56 | −0,00 | −17,39 | −26,32 | 30 471,43 | 0,33 | 0,26 | 2,11 | −97,18 | −4,03 | 99,16 | −14,77 | −3,96 | −4,12 | −69,35 | −98,25 | −0,00 | 1 500,00 | |
| % av kassaflödet | 0,03 | 0,10 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,02 | 21,30 | 19,58 | 19,97 | 17,28 | 0,60 | 0,66 | 1,23 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 77 | 77 | 77 | 74 | −1 | −1 | 1 | −2 | −1 | 2 | −1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
| Ändring (%) | 2 203,10 | 0,00 | 0,00 | −4,34 | −101,86 | −0,00 | −198,69 | −242,12 | −68,45 | −350,74 | −178,98 | −151,82 | 8,80 | −53,38 | 1 171,92 | 36,31 | 55,90 | 58,80 | ||
| % av kassaflödet | −38,09 | 115,81 | 116,80 | 116,98 | 121,12 | 6,85 | 6,27 | −6,30 | 7,59 | 2,95 | −8,48 | 6,24 | −3,36 | −3,82 | −1,80 | −27,34 | −47,49 | −103,90 | −300,62 | |
| Kassaflöde | −13 | −9 | 67 | 66 | 66 | 61 | −20 | −22 | −22 | −25 | −21 | −18 | −19 | −19 | −18 | −18 | −15 | −12 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | −30,26 | −857,56 | −0,85 | −0,15 | −7,61 | −132,88 | 9,14 | −1,71 | 18,02 | −18,95 | −12,63 | 7,27 | −3,71 | −4,24 | −0,90 | −16,49 | −21,51 | −28,75 | −45,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
