Kassaflödesanalys (TTM)
SergeFerrari Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 35 | 43 | 37 | 24 | 10 | 9 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 45 | 60 | 46 | 33 |
| Ändring (%) | 30,52 | 23,39 | −13,68 | −37,05 | −58,85 | −2,19 | −2,24 | 52,66 | 34,49 | 29,36 | 22,69 | 49,91 | 33,29 | −22,98 | −29,84 | |
| % av kassaflödet | 138,25 | 133,60 | 130,87 | 3 952,75 | −460,72 | −86,77 | −75,36 | −66,25 | −126,82 | −228,61 | −422,66 | −908,61 | 5 206,85 | 1 191,92 | −2 953,08 | −397,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −39 | −36 | −14 | −15 | −16 | −19 | −22 | −28 | −33 | −30 | −26 | −20 | −13 | −14 | −15 |
| Ändring (%) | −8,69 | −9,52 | −60,39 | 6,77 | 6,34 | 18,92 | 15,91 | 25,28 | 20,18 | −10,21 | −11,38 | −25,40 | −34,05 | 5,76 | 5,44 | |
| % av kassaflödet | −221,92 | −150,02 | −107,76 | −1 493,45 | 295,23 | 143,68 | 151,73 | 158,16 | 248,47 | 400,23 | 513,60 | 797,50 | −2 274,34 | −257,61 | 876,38 | 177,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 | 31 | 25 | −23 | −14 | −5 | −3 | −1 | 3 | 7 | −0 | −7 | −24 | −42 | −34 | −26 |
| Ändring (%) | −14,62 | −17,13 | −188,75 | −38,72 | −63,18 | −41,57 | −71,16 | −438,55 | 129,54 | −100,69 | 14 628,26 | 260,61 | 72,27 | −18,92 | −23,34 | |
| % av kassaflödet | 185,10 | 117,00 | 76,97 | −2 390,27 | 271,21 | 45,71 | 23,71 | 6,15 | −26,11 | −80,33 | 0,79 | 203,94 | −2 811,39 | −831,76 | 2 169,33 | 318,79 |
| Kassaflöde | 19 | 26 | 33 | 1 | −5 | −11 | −13 | −14 | −11 | −8 | −6 | −3 | 1 | 5 | −2 | −8 |
| Ändring (%) | 35,07 | 25,96 | −97,14 | −640,12 | 118,51 | 12,61 | 11,20 | −20,25 | −25,39 | −30,03 | −42,93 | −126,16 | 482,28 | −131,09 | 421,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
