Kassaflödesanalys (TTM)
SCHUMAG Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −5 | −5 | −3 | −1 | −3 | −5 | −6 | −7 | −5 | −3 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −4,89 | −5,14 | −36,24 | −56,84 | 127,58 | 56,06 | 20,22 | 16,82 | −30,91 | −35,32 | 40,60 | 18,52 | |
| % av kassaflödet | −5 474,29 | 3 706,44 | 1 296,50 | 481,30 | 146,51 | 469,29 | 1 236,10 | −3 692,73 | −961,89 | −1 791,62 | 1 665,45 | 935,67 | 692,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 1 | −1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | −0 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −3,28 | −3,39 | −68,43 | −216,79 | −247,87 | 167,63 | −12,46 | −14,23 | −34,81 | −108,43 | 792,33 | 15,63 | |
| % av kassaflödet | 2 980,00 | −2 051,86 | −731,00 | −134,35 | 110,68 | −230,35 | −1 040,49 | 2 263,33 | 432,84 | 760,66 | 92,15 | 328,56 | 237,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −15,81 | −18,78 | −8,88 | −9,74 | −37,18 | −59,19 | 542,24 | 84,43 | −33,29 | 1,98 | 75,70 | 14,13 | |
| % av kassaflödet | 2 596,19 | −1 555,93 | −466,00 | −247,23 | −157,39 | −139,16 | −95,85 | 1 529,70 | 629,05 | 1 131,33 | −1 658,12 | −1 164,12 | −830,20 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −240,48 | 171,19 | 71,75 | 41,78 | −28,95 | −40,75 | −140,24 | 348,48 | −62,91 | −169,58 | 150,26 | 60,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
