Kassaflödesanalys (TTM)
Deoleo, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 40 | 45 | 30 | 37 | 28 | 31 | 36 | 22 | 17 | 10 | 3 | −4 | −11 | −6 | −2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | 179,66 | 11,08 | −32,49 | 23,27 | −26,25 | 12,92 | 15,13 | −38,10 | −24,00 | −40,29 | −67,48 | −223,34 | 181,07 | −43,06 | −75,61 | −328,98 | 143,67 | −46,48 | −86,85 | |
| % av kassaflödet | 326,65 | −669,04 | 616,28 | −30 641,41 | 1 878,20 | 199,05 | −327,49 | −171,84 | −64,90 | −80,67 | −60,87 | −26,89 | 17,18 | 32,58 | 56,58 | −13,15 | 21,12 | 39,62 | −148,76 | −2,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 9 | 17 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −354,43 | 88,73 | −63,53 | 15,43 | −28,50 | −12,96 | 64,48 | 37,97 | −64,13 | −21,38 | −27,20 | −150,14 | 299,44 | 1,48 | 1,46 | 1,22 | 1,21 | 12,54 | 11,14 | |
| % av kassaflödet | −81,82 | −152,46 | 238,61 | −6 409,09 | 367,86 | 37,80 | −47,94 | −35,94 | −30,26 | −17,75 | −17,64 | −17,44 | 4,53 | 12,21 | 37,78 | −36,53 | −25,93 | −20,20 | 159,52 | 19,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −56 | −55 | −37 | −43 | −19 | −45 | −64 | −67 | −41 | −30 | −18 | −18 | −19 | −1 | 18 | 18 | 18 | −3 | −24 |
| Ändring (%) | 768,90 | −1,21 | −33,18 | 16,17 | −55,63 | 138,43 | 42,04 | 3,92 | −37,83 | −28,81 | −40,48 | 4,72 | 4,51 | −96,64 | −2 880,17 | −0,13 | −0,13 | −115,78 | 733,56 | |
| % av kassaflödet | −144,81 | 921,50 | −754,89 | 37 150,51 | −2 146,06 | −136,86 | 475,43 | 307,78 | 195,16 | 198,42 | 178,51 | 144,33 | 78,29 | 55,21 | 5,65 | 149,69 | 104,81 | 80,59 | 89,24 | 82,51 |
| Kassaflöde | 4 | −6 | 7 | −0 | 2 | 14 | −10 | −21 | −34 | −21 | −17 | −12 | −24 | −35 | −11 | 12 | 17 | 22 | −3 | −29 |
| Ändring (%) | −236,54 | −220,59 | −101,36 | −2 111,11 | 595,83 | −168,63 | 119,40 | 63,90 | −38,85 | −20,87 | −26,38 | 93,05 | 48,20 | −67,20 | −204,91 | 42,63 | 29,89 | −114,25 | 801,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
