S97 Kassaflödesanalys - TTM - Savaria Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Savaria Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	49	72	74	66	57	42	43	54	91	94	79	85	79	89	113	123	120	125	132
Ändring (%)		7,20	45,65	3,27	−11,50	−12,73	−26,01	0,53	27,00	67,71	3,29	−15,41	7,69	−7,92	13,42	26,19	9,31	−2,35	3,94	5,36
% av kassaflödet	1 262,24	340,43	119,67	160,39	415,54	614,96	−78,32	−98,01	−373,09	−483,47	507,83	−2 358,24	−1 005,41	840,74	−1 026,77	4 139,66	760,73	−637,69	−859,47	−2 760,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−7	−370	−374	−395	−396	−37	−37	−17	−22	−9	−9	−9	−6	−12	−19	−20	−21	−27	−19
Ändring (%)		−4,35	4 914,97	0,99	5,72	0,29	−90,72	0,15	−53,38	25,61	−58,17	−4,14	3,62	−29,13	84,44	58,02	7,45	3,64	31,74	−28,41
% av kassaflödet	−211,83	−50,97	−617,00	−808,72	−2 502,87	−4 256,38	68,01	84,78	118,48	114,99	−48,92	257,41	105,59	−67,96	134,97	−681,46	−123,10	109,51	187,08	408,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35	−27	363	350	350	352	−59	−48	−53	−83	−62	−68	−78	−63	−86	−94	−89	−118	−112	−116
Ändring (%)		−22,89	−1 429,34	−3,59	−0,01	0,47	−116,69	−18,16	10,49	56,81	−25,01	9,19	14,34	−19,04	36,84	8,80	−5,63	33,09	−5,00	3,55
% av kassaflödet	−972,42	−188,66	605,31	757,39	2 216,99	3 777,07	108,51	110,54	366,11	443,57	−338,29	2 027,78	917,93	−674,86	994,39	−3 456,59	−548,41	626,51	771,77	2 436,52

Kassaflöde	4	14	60	46	16	9	−54	−43	−15	−19	18	−3	−8	9	−9	3	16	−19	−15	−5
Ändring (%)		297,48	314,31	−22,95	−65,84	−41,03	−680,91	−19,66	−66,64	29,42	−198,33	−118,22	152,59	−210,12	−192,87	−131,30	494,81	−216,50	−22,88	−67,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Savaria Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

US:SISXF
CA:SIS	20,78 CA$