Kassaflödesanalys (TTM)
Torq Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −10 | −12 | −15 | −17 | −17 | −15 | −12 | −8 | −7 | −6 | −10 |
| Ändring (%) | 9,08 | 26,39 | 31,94 | 34,80 | 18,41 | 17,04 | 12,56 | 7,28 | 23,32 | 16,66 | 29,56 | 14,45 | −4,36 | −8,21 | −21,31 | −31,29 | −14,54 | −10,73 | 60,98 | |
| % av kassaflödet | 107,75 | 104,12 | 89,63 | 89,11 | 84,42 | 84,57 | 260,12 | 213,91 | −67,11 | −95,50 | −122,25 | −236,12 | 145,14 | 139,38 | 126,91 | 140,32 | 223,19 | −14 078,51 | −394,21 | −1 323,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −34,52 | −283,15 | 117,11 | 161,04 | 17,53 | −15,44 | 6,69 | −16,08 | 35,92 | −13,36 | −30,17 | −7,73 | −17,12 | 108,73 | 3,92 | −39,56 | 72,61 | −39,07 | −2,80 | |
| % av kassaflödet | −6,99 | −4,05 | 5,06 | 8,27 | 15,17 | 15,09 | 33,53 | 26,13 | −6,41 | −10,06 | −9,56 | −9,95 | 4,93 | 4,11 | 8,50 | 12,41 | 17,36 | −2 212,40 | −42,29 | −85,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | |
| Ändring (%) | 141,71 | 11,82 | 26,43 | −29,26 | 11 867,79 | −0,10 | 320,68 | 2,13 | 2,94 | −0,25 | −73,00 | −13,40 | −16,66 | 5,09 | 13,36 | 60,03 | 3,52 | 35,95 | ||
| % av kassaflödet | −0,84 | −1,38 | −1,16 | −1,03 | −0,62 | −194,25 | −141,77 | 174,42 | 205,54 | 232,16 | 345,25 | −50,07 | −43,53 | −35,99 | −53,14 | −139,43 | 16 470,31 | 534,82 | 1 516,38 | |
| Kassaflöde | −2 | −2 | −3 | −4 | −6 | −7 | −3 | −4 | 12 | 11 | 10 | 6 | −12 | −12 | −12 | −9 | −4 | 0 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 12,88 | 46,82 | 32,71 | 42,28 | 18,20 | −61,95 | 36,88 | −441,95 | −13,34 | −8,87 | −32,92 | −286,19 | −0,41 | 0,81 | −28,84 | −56,80 | −101,35 | 3 088,12 | −52,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
