Kassaflödesanalys (TTM)
Stenocare A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −13 | −12 | −11 | −13 | −13 | −17 | −16 | −16 | −15 | −10 | −11 | −10 | −10 | −11 | −10 | −10 | −7 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −10,30 | −2,05 | −11,40 | 13,54 | 6,59 | 26,73 | −6,00 | 0,21 | −5,63 | −31,83 | 7,13 | −11,94 | 3,86 | 11,27 | −13,86 | 2,95 | −27,92 | −2,29 | −23,10 | |
| % av kassaflödet | −110,52 | −274,10 | −136,79 | 43,68 | 54,33 | 91,15 | 162,13 | 166,98 | 142,66 | 206,19 | 127,18 | −1 932,81 | −570,31 | −198,09 | −1 631,44 | 141,34 | 196,64 | 87,97 | −209,82 | −113,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −19 | −14 | −15 | −12 | −3 | −1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 108,19 | −22,66 | 2,96 | −20,17 | −78,46 | −77,54 | −32,56 | 221,29 | −24,16 | −47,32 | −47,86 | 17,74 | −41,91 | −9,20 | −53,56 | −62,84 | 2,31 | 57,42 | −99,61 | |
| % av kassaflödet | −69,51 | −400,13 | −157,66 | 58,51 | 51,16 | 17,34 | 5,47 | 4,04 | 11,06 | 12,85 | 6,12 | −45,30 | −17,87 | −3,47 | −23,33 | 1,09 | 0,55 | 0,35 | −1,34 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | 5 | −1 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −98,46 | 128,30 | −1,65 | 467,36 | −4,11 | −11,27 | 44,68 | −69,08 | 339,81 | −1,17 | 31,03 | −21,38 | −75,96 | 69,50 | −119,37 | −1 190,90 | −2,56 | |
| % av kassaflödet | 280,03 | 774,23 | 394,45 | −2,19 | −5,48 | −8,49 | −67,60 | −71,02 | −53,72 | −119,04 | −33,31 | 2 078,12 | 688,19 | 301,56 | 1 754,77 | −42,43 | −97,19 | 11,68 | 311,15 | 213,78 |
| Kassaflöde | 13 | 5 | 9 | −25 | −23 | −15 | −10 | −10 | −11 | −7 | −8 | 1 | 2 | 5 | 1 | −7 | −5 | −8 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −63,83 | 96,28 | −377,44 | −8,70 | −36,47 | −28,76 | −8,73 | 17,30 | −34,71 | 10,52 | −107,05 | 198,44 | 199,03 | −86,49 | −1 094,24 | −26,01 | 61,13 | −140,97 | 41,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
