Kassaflödesanalys (TTM)
Oriole Resources PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −7,21 | 13,05 | 11,55 | −4,15 | −4,33 | −1,87 | −1,90 | 13,23 | 11,68 | −8,58 | −9,39 | −25,44 | −34,12 | 27,87 | 21,80 | 37,00 | 27,01 | |
| % av kassaflödet | −188,14 | −58,38 | −92,74 | −173,96 | −794,68 | 274,87 | 254,11 | 235,62 | 180,88 | 152,81 | 217,70 | 446,69 | 253,86 | 135,11 | −522,31 | −126,65 | −182,15 | −243,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −37,18 | −410,54 | 132,20 | 32,41 | 24,47 | −19,15 | −23,68 | −29,41 | −41,66 | −21,85 | −27,95 | −17,00 | −20,48 | −280,61 | 155,37 | 7,88 | 7,31 | |
| % av kassaflödet | 44,07 | 9,26 | −40,40 | −157,74 | −995,39 | 447,95 | 341,18 | 246,12 | 117,80 | 51,99 | 63,32 | 103,31 | 65,35 | 41,98 | 229,23 | 116,54 | 131,99 | 149,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 82,72 | 11,25 | 10,12 | −8,14 | −8,86 | −15,58 | −18,46 | −23,24 | −30,27 | 10,84 | 9,78 | −36,09 | −56,47 | 68,65 | 40,70 | 29,90 | 23,02 | |
| % av kassaflödet | 244,07 | 149,12 | 233,14 | 431,70 | 1 890,07 | −622,82 | −495,29 | −381,74 | −198,68 | −104,80 | −181,02 | −450,00 | −219,21 | −77,10 | 393,08 | 110,11 | 150,16 | 194,42 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 199,06 | −28,84 | −40,53 | −79,02 | −376,60 | 6,15 | 5,80 | 47,49 | 32,20 | −35,83 | −55,84 | 31,20 | 23,78 | −133,08 | 402,31 | −4,75 | −4,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
