Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 288 | 6 845 | 6 337 | 5 310 | 4 571 | 5 061 | 3 671 | 2 334 | 1 978 | 4 743 | 4 610 | 6 938 | 7 205 | 5 232 | 2 381 | 4 108 | 5 712 | 5 827 | 9 097 | 6 301 |
| Ändring (%) | −17,41 | −7,42 | −16,20 | −13,91 | 10,72 | −27,46 | −36,42 | −15,26 | 139,81 | −2,81 | 50,49 | 3,84 | −27,39 | −54,48 | 72,53 | 39,03 | 2,02 | 56,10 | −30,73 | |
| % av kassaflödet | 142,24 | 177,32 | −2 099,12 | −203,32 | 2 019,66 | 902,11 | 24,11 | 56,50 | 73,82 | 107,89 | −43,88 | 164,88 | 205,87 | 176,39 | 78,82 | 80,32 | 136,56 | 133,00 | 167,02 | 402,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 709 | −1 706 | −4 435 | −4 235 | −5 128 | −6 016 | −4 610 | −14 240 | −15 793 | −12 473 | −13 948 | −3 670 | −1 388 | −2 492 | 1 456 | 2 156 | 866 | 416 | −2 399 | −2 857 |
| Ändring (%) | −54,02 | 160,03 | −4,51 | 21,07 | 17,31 | −23,36 | 208,90 | 10,90 | −21,02 | 11,83 | −73,69 | −62,17 | 79,49 | −158,43 | 48,07 | −59,85 | −51,95 | −676,64 | 19,13 | |
| % av kassaflödet | −63,66 | −44,19 | 1 469,21 | 162,17 | −2 265,45 | −1 072,19 | −30,27 | −344,71 | −589,40 | −283,71 | 132,76 | −87,23 | −39,67 | −84,02 | 48,20 | 42,15 | 20,70 | 9,49 | −44,04 | −182,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 263 | −1 261 | −2 203 | −3 646 | 879 | 1 566 | 16 235 | 16 088 | 16 430 | 12 139 | −1 143 | 953 | −2 221 | 232 | −831 | −1 137 | −2 427 | −1 864 | −1 250 | −1 874 |
| Ändring (%) | −199,84 | 74,66 | 65,52 | −124,11 | 78,12 | 936,99 | −0,91 | 2,13 | −26,12 | −109,41 | −183,37 | −333,18 | −110,44 | −458,40 | 36,79 | 113,55 | −23,21 | −32,94 | 49,90 | |
| % av kassaflödet | 21,68 | −32,67 | 729,74 | 139,61 | 388,32 | 279,05 | 106,60 | 389,43 | 613,16 | 276,10 | 10,88 | 22,64 | −63,47 | 7,82 | −27,50 | −22,22 | −58,03 | −42,54 | −22,95 | −119,59 |
| Kassaflöde | 5 827 | 3 860 | −302 | −2 612 | 226 | 561 | 15 229 | 4 131 | 2 679 | 4 396 | −10 506 | 4 208 | 3 500 | 2 966 | 3 021 | 5 115 | 4 183 | 4 381 | 5 446 | 1 567 |
| Ändring (%) | −33,75 | −107,82 | 765,14 | −108,67 | 147,87 | 2 614,43 | −72,87 | −35,14 | 64,08 | −338,98 | −140,05 | −16,83 | −15,25 | 1,86 | 69,30 | −18,22 | 4,75 | 24,30 | −71,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
