S08 Kassaflödesanalys - TTM - PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	397 613	350 585	1 003 530	531 685	421 073	−110 278	−728 854	−347 658	−446 679	−31 476	118 731	268 718	342 528	201 569	688 740	784 376	995 507	893 058	664 931	780 677
Ändring (%)		−11,83	186,24	−47,02	−20,80	−126,19	560,92	−52,30	28,48	−92,95	−477,21	126,33	27,47	−41,15	241,69	13,89	26,92	−10,29	−25,54	17,41
% av kassaflödet	−192,23	−219,83	7 665,80	2 460,48	1 170,82	1 159,60	7 771,96	2 370,83	−3 244,33	−116 577,78	−1 912,55	1 239,30	17 169,32	159,02	1 191,53	1 629,60	1 331,35	273,35	123,06	108,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−147 430	−66 260	−55 389	35 707	28 390	41 389	9 256	−133 942	−163 838	−106 868	−87 097	−54 804	26 773	−62 190	−76 937	−117 875	−176 549	−264 770	−331 915	−397 879
Ändring (%)		−55,06	−16,41	−164,47	−20,49	45,79	−77,64	−1 547,08	22,32	−34,77	−18,50	−37,08	−148,85	−332,29	23,71	53,21	49,78	49,97	25,36	19,87
% av kassaflödet	71,28	41,55	−423,11	165,24	78,94	−435,22	−98,70	913,41	−1 189,99	−395 807,41	1 402,98	−252,75	1 342,01	−49,06	−133,10	−244,89	−236,11	−81,04	−61,43	−55,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−457 335	−443 788	−933 679	−545 800	−413 407	59 379	710 327	466 905	624 247	138 371	−37 631	−191 721	−366 763	−12 619	−554 206	−619 315	−744 009	−301 861	206 846	335 525
Ändring (%)		−2,96	110,39	−41,54	−24,26	−114,36	1 096,26	−34,27	33,70	−77,83	−127,20	409,48	91,30	−96,56	4 291,84	11,75	20,13	−59,43	−168,52	62,21
% av kassaflödet	221,10	278,27	−7 132,22	−2 525,80	−1 149,50	−624,38	−7 574,40	−3 184,02	4 534,04	512 485,19	606,17	−884,20	−18 384,11	−9,96	−958,78	−1 286,67	−995,01	−92,39	38,28	46,73

Kassaflöde	−206 844	−159 481	13 091	21 609	35 964	−9 510	−9 378	−14 664	13 768	27	−6 208	21 683	1 995	126 760	57 803	48 133	74 774	326 711	540 324	717 989
Ändring (%)		−22,90	−108,21	65,07	66,43	−126,44	−1,39	56,37	−193,89	−99,80	−23 092,59	−449,28	−90,80	6 253,88	−54,40	−16,73	55,35	336,93	65,38	32,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings