Kassaflödesanalys (TTM)
SELLAS Life Sciences Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −10 | −14 | −15 | −18 | −26 | −23 | −24 | −24 | −24 | −29 | −31 | −32 | −31 | −30 | −32 | −33 | −35 | −34 | −31 |
| Ändring (%) | −42,18 | 33,00 | 10,95 | 14,63 | 47,67 | −11,99 | 3,77 | −0,56 | 0,74 | 20,90 | 6,27 | 3,75 | −1,03 | −4,35 | 7,04 | 2,84 | 7,04 | −4,78 | −6,98 | |
| % av kassaflödet | 1 935,23 | −37,17 | −65,09 | −57,84 | −97,47 | 186,57 | 166,19 | 811,09 | 479,08 | 562,86 | −298,30 | 232,10 | 182,62 | 215,21 | 547,55 | 690,13 | −193,85 | −311,75 | −337,72 | −194,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −4 | −2 | −6 | −6 | −6 | −3 | 0 | ||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −44,44 | 120,00 | −0,00 | −0,00 | −45,45 | −100,00 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 153,58 | 91,22 | 106,38 | −46,63 | 18,97 | 31,65 | 37,68 | 100,24 | 64,38 | 0,00 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 38 | 35 | 42 | 36 | 12 | 9 | 25 | 23 | 24 | 43 | 20 | 20 | 22 | 30 | 30 | 50 | 47 | 44 | 48 |
| Ändring (%) | 124,99 | −8,58 | 19,37 | −14,90 | −66,18 | −24,46 | 177,77 | −8,43 | 3,79 | 78,31 | −53,63 | −0,27 | 12,37 | 34,69 | 1,47 | 64,38 | −6,74 | −6,56 | 8,73 | |
| % av kassaflödet | −1 835,23 | 137,17 | 165,09 | 157,84 | 197,47 | −86,57 | −66,19 | −864,68 | −470,30 | −569,24 | 444,93 | −151,07 | −114,26 | −152,89 | −547,79 | −654,51 | 293,85 | 411,75 | 437,72 | 294,17 |
| Kassaflöde | −1 | 28 | 21 | 27 | 18 | −14 | −14 | −3 | −5 | −4 | 10 | −13 | −17 | −15 | −5 | −5 | 17 | 11 | 10 | 16 |
| Ändring (%) | −3 110,20 | −24,04 | 24,85 | −31,98 | −177,15 | −1,19 | −78,74 | 68,36 | −14,25 | −328,13 | −236,58 | 31,86 | −16,02 | −62,40 | −15,07 | −466,14 | −33,44 | −12,10 | 61,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
