Kassaflödesanalys (TTM)
Rockwell Medical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −30 | −36 | −31 | −33 | −34 | −31 | −32 | −26 | −17 | −11 | −7 | −9 | −9 | −8 | −5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 12,40 | 20,10 | −13,14 | 6,98 | 1,38 | −8,00 | 3,13 | −18,77 | −34,49 | −35,06 | −37,88 | 38,81 | −0,73 | −15,89 | −40,20 | −169,58 | 27,57 | −26,34 | 12,99 | |
| % av kassaflödet | −62,50 | −80,36 | 2 063,65 | −544,37 | 99,55 | 94,72 | 119,75 | 1 990,99 | 248,25 | 532,69 | −1 121,84 | 31,30 | 181,59 | 841,11 | 186,17 | −163,02 | 71,94 | 62,91 | 65,17 | 564,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | −5 | −2 | −6 | −6 | −2 | −3 | −8 | −7 | −3 | −5 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | 16,93 | −96,45 | 3 099,12 | −88,81 | −23,77 | 3 101,29 | −17,06 | −161,44 | −52,78 | 159,89 | 0,21 | −70,59 | 65,94 | 178,69 | −20,99 | −62,33 | 92,64 | −2,84 | 38,49 | |
| % av kassaflödet | 6,51 | 8,71 | −6,61 | 64,21 | −1,23 | −0,88 | −38,65 | −516,77 | 48,74 | 75,39 | −635,41 | 28,60 | 35,15 | 272,12 | 199,58 | −230,89 | −55,16 | −72,86 | −99,56 | −1 057,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | 63 | 34 | 33 | −1 | −2 | −5 | 22 | 21 | 16 | 18 | −9 | 6 | 11 | 12 | 14 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −3,80 | −46,68 | −2,39 | −101,69 | 291,91 | 123,31 | −551,36 | −6,62 | −21,26 | 12,73 | −148,04 | −169,74 | 85,93 | 7,13 | 18,06 | −73,41 | 92,66 | −13,08 | −42,51 | |
| % av kassaflödet | 155,99 | 171,65 | −1 957,04 | 580,16 | 1,67 | 6,16 | 18,89 | −1 374,41 | −197,02 | −508,18 | 1 857,76 | 40,09 | −116,84 | −1 013,58 | −285,77 | 494,01 | 83,29 | 110,02 | 134,49 | 593,21 |
| Kassaflöde | 42 | 37 | −2 | 6 | −33 | −35 | −26 | −2 | −10 | −3 | 1 | −22 | −5 | −1 | −4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | −12,58 | −104,68 | −429,28 | −684,95 | 6,55 | −27,23 | −93,80 | 551,44 | −69,47 | −130,84 | −2 326,63 | −76,07 | −78,57 | 279,98 | −168,30 | 57,68 | 45,86 | −28,90 | −86,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
