Kassaflödesanalys (TTM)
Cambridge Nutritional Sciences plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 54,62 | 35,29 | −37,80 | −60,78 | 447,29 | 30,68 | 23,47 | −19,75 | −24,61 | −19,21 | −23,78 | −65,64 | −191,00 | 0,74 | 0,74 | −54,63 | −120,39 | |
| % av kassaflödet | −16,64 | −27,99 | −41,51 | −84,19 | 26,19 | 76,48 | 135,94 | 262,34 | −548,69 | −89,80 | −98,06 | −115,26 | 273,36 | −27,95 | −59,72 | 496,77 | 27,27 | −2,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | −3 | −1 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 324,09 | 77,35 | −2,39 | −2,45 | −81,67 | −235,60 | 173,75 | 91,56 | 47,80 | −12,12 | −13,79 | −81,97 | −454,77 | −45,94 | −84,97 | −605,39 | 119,79 | |
| % av kassaflödet | −5,40 | −24,93 | −48,48 | −154,31 | 119,40 | 11,68 | −21,54 | −92,15 | 460,04 | 147,61 | 175,32 | 233,08 | −289,96 | 115,56 | 132,52 | −164,52 | 100,59 | 117,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 15,14 | 13,30 | −45,28 | −82,75 | −148,04 | −186,75 | 215,27 | 4,12 | 3,95 | −59,89 | −149,33 | −4,93 | −5,19 | 1,32 | 1,30 | −2,57 | −2,64 | |
| % av kassaflödet | 122,13 | 152,99 | 190,05 | 339,09 | −46,38 | 11,89 | −14,03 | −69,13 | 187,60 | 42,34 | 22,95 | −17,46 | 114,55 | 12,20 | 26,22 | −219,35 | −25,85 | −13,40 |
| Kassaflöde | 7 | 6 | 6 | 2 | −2 | −4 | −3 | −2 | 1 | 4 | 3 | 2 | −0 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −8,09 | −8,80 | −69,33 | −226,08 | 87,39 | −26,48 | −36,02 | −138,37 | 360,63 | −26,01 | −35,16 | −114,49 | 790,16 | −52,85 | −112,11 | 726,61 | 87,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
