Kassaflödesanalys (TTM)
R. STAHL AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 18 | 16 | 18 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 24 |
| Ändring (%) | 34,52 | −12,67 | 13,08 | −35,43 | 4,14 | −48,53 | 78,02 | −69,92 | 83,21 | 25,93 | −29,36 | 104,56 | 30,47 | 34,04 | −33,23 | 84,05 | 21,95 | 0,96 | −18,30 | |
| % av kassaflödet | 164,59 | 365,45 | 6 069,65 | 565,35 | 464,10 | −87,78 | 403,50 | −736,31 | −161,27 | 61,63 | −198,68 | −56,67 | −148,83 | −314,18 | −488,09 | 1 667,89 | 623,59 | 603,38 | 480 633,33 | 3 602,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −12 | −13 | −14 | −14 | −18 | −15 | −15 | −14 | −10 | −13 | −13 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 |
| Ändring (%) | 3,73 | 7,97 | 8,95 | −0,11 | 26,32 | −16,28 | −3,08 | −4,51 | −25,83 | 27,62 | 0,22 | 5,90 | −1,18 | 3,19 | −3,47 | −0,86 | 0,50 | −0,16 | 7,71 | |
| % av kassaflödet | −145,88 | −249,77 | −5 129,18 | −460,32 | −584,60 | 134,12 | −1 002,71 | 996,21 | 692,70 | −107,16 | 350,11 | 141,66 | 192,61 | 307,98 | 368,32 | −1 819,66 | −366,45 | −292,21 | −230 183,33 | −2 274,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −0 | −3 | −1 | 5 | −8 | 11 | 2 | 8 | 14 | 3 | −1 | −3 | −4 | −8 | 2 | −5 | −10 | −15 | −7 |
| Ändring (%) | −104,79 | 645,69 | −79,04 | −946,69 | −265,52 | −238,35 | −80,00 | 280,90 | 78,10 | −82,39 | −124,40 | 350,57 | 57,99 | 90,20 | −125,33 | −357,04 | 80,30 | 50,72 | −49,70 | |
| % av kassaflödet | 90,05 | −7,12 | −1 009,73 | −17,44 | 187,69 | 56,42 | 697,16 | −142,95 | −396,50 | 147,29 | −66,39 | 6,54 | 37,84 | 96,73 | 213,24 | 276,41 | −144,33 | −206,46 | −245 516,67 | −1 132,87 |
| Kassaflöde | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | −14 | 2 | −1 | −2 | 10 | −4 | −9 | −7 | −5 | −4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −39,41 | −94,74 | 1 114,01 | −21,35 | −650,61 | −111,20 | −197,55 | 37,33 | −579,43 | −139,06 | 147,68 | −22,11 | −38,19 | −13,72 | −119,54 | 392,27 | 26,04 | −99,87 | 10 800,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
