Kassaflödesanalys (TTM)
RH Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 475 | 501 | 709 | 689 | 687 | 662 | 607 | 538 | 464 | 404 | 354 | 460 | 384 | 202 | 172 | 21 | −78 | 17 | 48 |
| Ändring (%) | 5,32 | 41,48 | −2,72 | −0,29 | −3,65 | −8,30 | −11,41 | −13,66 | −13,08 | −12,19 | 29,64 | −16,47 | −47,32 | −15,14 | −87,67 | −468,95 | −121,89 | 178,48 | |
| % av kassaflödet | 812,31 | 842,86 | 324,53 | 246,63 | 32,62 | 31,91 | 30,22 | 30,07 | −940,89 | −60,24 | −48,93 | −27,60 | −21,67 | −14,57 | −12,10 | −6,18 | 26,41 | −18,33 | −85,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −119 | −198 | −232 | −256 | −289 | −194 | −173 | −174 | −142 | −171 | −208 | −222 | −231 | −307 | −309 | −317 | −331 | −240 | −217 |
| Ändring (%) | 65,62 | 17,61 | 10,20 | 12,80 | −32,72 | −10,78 | 0,54 | −18,29 | 20,08 | 21,54 | 6,93 | 3,70 | 33,36 | 0,53 | 2,53 | 4,39 | −27,32 | −9,94 | |
| % av kassaflödet | −203,84 | −332,59 | −106,45 | −91,65 | −13,71 | −9,37 | −8,63 | −9,75 | 288,60 | 25,53 | 28,70 | 13,35 | 13,01 | 22,15 | 21,79 | 92,58 | 111,89 | 257,74 | 388,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −298 | −244 | −258 | −154 | 1 708 | 1 607 | 1 576 | 1 426 | −370 | −902 | −871 | −1 903 | −1 925 | −1 283 | −1 281 | −47 | 112 | 131 | 112 |
| Ändring (%) | −18,05 | 5,83 | −40,38 | −1 210,13 | −5,93 | −1,95 | −9,51 | −125,95 | 143,87 | −3,48 | 118,45 | 1,18 | −33,36 | −0,16 | −96,36 | −340,13 | 16,48 | −13,85 | |
| % av kassaflödet | −508,49 | −410,54 | −118,23 | −55,07 | 81,09 | 77,46 | 78,43 | 79,71 | 749,69 | 134,68 | 120,23 | 114,27 | 108,66 | 92,43 | 90,31 | 13,64 | −37,92 | −140,00 | −201,96 |
| Kassaflöde | 59 | 59 | 218 | 279 | 2 107 | 2 075 | 2 009 | 1 789 | −49 | −670 | −724 | −1 665 | −1 772 | −1 388 | −1 418 | −342 | −296 | −93 | −56 |
| Ändring (%) | 1,51 | 267,46 | 28,00 | 653,96 | −1,53 | −3,16 | −10,97 | −102,76 | 1 257,50 | 8,11 | 129,84 | 6,40 | −21,65 | 2,19 | −75,87 | −13,62 | −68,45 | −40,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
