Kassaflödesanalys (TTM)
Texas Roadhouse, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 278 | 230 | 387 | 465 | 433 | 469 | 479 | 471 | 515 | 512 | 513 | 501 | 507 | 565 | 619 | 654 | 690 | 754 | 748 | 742 |
| Ändring (%) | −17,21 | 67,83 | 20,35 | −6,95 | 8,25 | 2,08 | −1,65 | 9,45 | −0,67 | 0,24 | −2,28 | 1,23 | 11,35 | 9,64 | 5,59 | 5,54 | 9,17 | −0,76 | −0,76 | |
| % av kassaflödet | 121,49 | 90,27 | 145,92 | 231,65 | 401,30 | −1 704,20 | −281,65 | −155,34 | −205,05 | −316,30 | −302,47 | −685,83 | −437,45 | −811,58 | 1 081,33 | 725,73 | 575,85 | 534,57 | 9 767,92 | −3 593,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −186 | −161 | −153 | −163 | −179 | −195 | −232 | −252 | −257 | −264 | −294 | −311 | −342 | −367 | −339 | −327 | −331 | −337 | −418 | −450 |
| Ändring (%) | −13,19 | −4,98 | 6,63 | 9,79 | 8,88 | 18,86 | 8,86 | 1,92 | 2,50 | 11,38 | 5,74 | 9,99 | 7,47 | −7,79 | −3,32 | 1,08 | 1,82 | 24,00 | 7,78 | |
| % av kassaflödet | −81,00 | −63,11 | −57,76 | −81,23 | −166,03 | 709,21 | 136,48 | 83,32 | 102,41 | 163,02 | 173,23 | 424,98 | 294,55 | 527,43 | −591,01 | −363,16 | −275,99 | −238,97 | −5 456,00 | 2 180,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 | 186 | 31 | −101 | −146 | −301 | −417 | −521 | −509 | −410 | −389 | −264 | −282 | −267 | −224 | −237 | −240 | −276 | −323 | −313 |
| Ändring (%) | 36,39 | −83,12 | −422,80 | 44,13 | 106,34 | 38,30 | 25,12 | −2,32 | −19,51 | −5,13 | −32,16 | 6,83 | −5,08 | −16,39 | 5,84 | 1,24 | 15,09 | 16,96 | −3,06 | |
| % av kassaflödet | 59,51 | 72,84 | 11,84 | −50,41 | −135,27 | 1 094,99 | 245,17 | 172,02 | 202,64 | 253,29 | 229,25 | 360,85 | 242,91 | 384,16 | −390,33 | −262,57 | −199,86 | −195,60 | −4 211,92 | 1 513,78 |
| Kassaflöde | 229 | 255 | 265 | 201 | 108 | −28 | −170 | −303 | −251 | −162 | −170 | −73 | −116 | −70 | 57 | 90 | 120 | 141 | 8 | −21 |
| Ändring (%) | 11,43 | 3,82 | −24,19 | −46,29 | −125,49 | 517,68 | 78,32 | −17,08 | −35,61 | 4,82 | −56,90 | 58,70 | −39,98 | −182,29 | 57,34 | 33,01 | 17,60 | −94,57 | −369,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
