Kassaflödesanalys (TTM)
Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 64,27 | −66,49 | −4,74 | −4,98 | 44,05 | 30,58 | 0,55 | 0,54 | −2,68 | −2,75 | |
| % av kassaflödet | 212,21 | −431,01 | 69,16 | −514,84 | −49,84 | −98,80 | −206,79 | −311,32 | −622,65 | −376,49 | −265,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 54,39 | 201,38 | −5,36 | −5,66 | −17,23 | −20,82 | −9,50 | −10,49 | 3,33 | 3,22 | |
| % av kassaflödet | −61,92 | 118,20 | −170,61 | 1 261,81 | 121,28 | 138,14 | 175,34 | 237,59 | 423,02 | 271,56 | 203,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 563,92 | −201,90 | −58,90 | −143,33 | 54,34 | 35,21 | −11,74 | −13,30 | 10,09 | 9,16 | |
| % av kassaflödet | −50,29 | 412,80 | 201,45 | −646,98 | 28,56 | 60,66 | 131,45 | 173,73 | 299,63 | 204,93 | 162,26 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −180,88 | −308,81 | −112,80 | 881,47 | −27,33 | −37,61 | −33,21 | −49,73 | 60,96 | 37,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
