RIG2 Kassaflödesanalys - TTM - Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt.

Kassaflödesanalys (TTM)

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	143 298	133 520	125 391	120 049	118 835	139 904	160 260	169 384	175 266	185 996	152 053	152 541	146 907	123 670	135 657	193 076	217 409	279 369	285 348	274 257
Ändring (%)		−6,82	−6,09	−4,26	−1,01	17,73	14,55	5,69	3,47	6,12	−18,25	0,32	−3,69	−15,82	9,69	42,33	12,60	28,50	2,14	−3,89
% av kassaflödet	1 015,15	975,38	−225,27	−104,27	−129,35	−169,77	−906,81	899,64	978,54	893,22	1 048,93	1 242,80	696,37	−66 489,25	2 435,93	−1 277,63	−897,90	506,71	266,91	305,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−105 081	−98 891	−162 770	−254 494	−238 112	−249 172	−201 029	−110 461	−108 685	−118 827	−106 876	−51 408	−53 255	−20 003	−20 140	−134 795	−118 651	−68 825	−26 880	18 844
Ändring (%)		−5,89	64,60	56,35	−6,44	4,64	−19,32	−45,05	−1,61	9,33	−10,06	−51,90	3,59	−62,44	0,68	569,29	−11,98	−41,99	−60,94	−170,10
% av kassaflödet	−744,41	−722,41	292,42	221,05	259,18	302,37	1 137,49	−586,68	−606,81	−570,65	−737,28	−418,84	−252,44	10 754,30	−361,64	891,97	490,03	−124,83	−25,14	20,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22 188	−18 293	−18 761	21 987	27 549	25 259	25 013	−41 944	−48 628	−46 909	−48 003	−89 715	−75 278	−103 807	−109 155	−73 420	−121 983	−155 155	−149 074	−199 069
Ändring (%)		−17,55	2,56	−217,20	25,30	−8,31	−0,97	−267,69	15,94	−3,54	2,33	86,89	−16,09	37,90	5,15	−32,74	66,14	27,19	−3,92	33,54
% av kassaflödet	−157,18	−133,63	33,70	−19,10	−29,99	−30,65	−141,53	−222,77	−271,50	−225,27	−331,15	−730,94	−356,84	55 810,22	−1 960,05	485,84	503,79	−281,41	−139,44	−221,65

Kassaflöde	14 116	13 689	−55 663	−115 130	−91 872	−82 406	−17 673	18 828	17 911	20 823	14 496	12 274	21 096	−186	5 569	−15 112	−24 213	55 134	106 909	89 812
Ändring (%)		−3,02	−506,63	106,83	−20,20	−10,30	−78,55	−206,54	−4,87	16,26	−30,38	−15,33	71,88	−100,88	−3 094,09	−371,36	60,22	−327,70	93,91	−15,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HU:RICHTER
US:RGEDF
GB:0QFP	5 040,00 HUF

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings