Kassaflödesanalys (TTM)
Regenbogen AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −46,52 | −21,76 | −27,82 | 46,04 | 31,52 | −12,67 | −14,51 | 15,30 | 8,44 | −9,58 | −10,59 | 38,25 | 27,67 | −20,19 | −25,33 | −8,26 | −9,00 | |
| % av kassaflödet | 248,07 | 256,28 | 391,01 | 5 657,58 | −290,05 | −187,45 | −140,84 | −105,64 | −509,74 | 2 535,61 | −257,68 | −109,07 | −479,31 | 519,13 | 565,09 | 664,95 | 922,61 | 1 721,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −1 | −3 | −5 | −4 | −3 | −5 | −6 | −5 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −54,07 | −2,42 | −2,48 | 130,41 | 56,60 | −20,71 | −26,11 | 61,99 | 14,43 | −8,89 | −9,76 | −33,37 | −50,08 | −34,19 | −51,95 | −1,78 | −1,81 | |
| % av kassaflödet | −137,08 | −121,63 | −231,44 | −4 524,24 | 365,96 | 281,60 | 192,11 | 124,55 | 844,34 | −4 431,82 | 453,81 | 193,87 | 410,63 | −173,91 | −156,12 | −118,22 | −175,62 | −353,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | 1 | 3 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 63,14 | −11,86 | −13,45 | −33,58 | −50,55 | 867,41 | 89,66 | −169,08 | 85,56 | −57,16 | −133,41 | 249,20 | 71,36 | −7,62 | −8,25 | −4,24 | −4,42 | |
| % av kassaflödet | −11,00 | −34,65 | −59,56 | −1 033,33 | 24,10 | 5,85 | 48,73 | 81,10 | −234,43 | 1 995,45 | −96,08 | 15,20 | 168,67 | −245,22 | −308,97 | −446,73 | −647,00 | −1 268,12 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −1 | 0 | −1 | −2 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −48,23 | −48,72 | −95,01 | −2 948,48 | 103,51 | 16,23 | 13,96 | −76,10 | −121,80 | −989,77 | 111,24 | −68,54 | −217,87 | −26,68 | −36,55 | −33,88 | −51,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
