Kassaflödesanalys (TTM)
Tristel plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 2,68 | −4,68 | −4,91 | −6,42 | −6,86 | −2,29 | 0,70 | 2,70 | 2,63 | 20,34 | 16,90 | 10,21 | 9,26 | 3,24 | 3,14 | −1,41 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | 276,97 | 234,74 | 279,72 | 354,73 | 372,32 | 394,78 | 502,52 | 725,73 | 2 741,49 | −1 676,39 | −681,92 | −479,66 | −345,00 | −279,78 | −456,11 | −1 117,66 | 358,05 | 151,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −5 | −7 | −8 | −7 | −5 | −1 | 4 |
| Ändring (%) | −18,37 | −6,95 | −7,47 | −14,58 | −17,07 | −1,96 | −2,00 | −7,03 | −7,56 | 184,51 | 64,85 | 36,51 | 26,75 | −19,69 | −24,52 | −84,79 | −557,44 | |
| % av kassaflödet | −97,01 | −65,36 | −76,04 | −93,84 | −89,90 | −84,87 | −108,40 | −152,34 | −520,98 | 286,94 | 275,96 | 273,73 | 243,88 | 229,42 | 290,95 | 521,77 | −25,79 | 50,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 6,93 | 10,94 | 9,86 | −0,48 | −0,48 | 14,63 | 18,15 | 23,51 | 19,04 | −1,23 | −1,24 | 1,01 | 1,00 | 9,15 | 8,38 | 2,02 | 1,98 | |
| % av kassaflödet | −83,84 | −74,00 | −102,63 | −150,37 | −167,85 | −190,16 | −283,96 | −481,12 | −2 185,78 | 1 550,28 | 517,61 | 307,57 | 202,77 | 152,00 | 261,97 | 674,54 | −223,60 | −98,08 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −2 | −1 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | 21,16 | −20,01 | −25,02 | −10,84 | −12,16 | −23,24 | −30,27 | −72,81 | −267,83 | 195,83 | 66,20 | 53,22 | 34,73 | −36,67 | −57,91 | −407,75 | 132,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
