Kassaflödesanalys (TTM)
Ultra Lithium Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −20,62 | 5,01 | 40,82 | 3,05 | 17,70 | −15,75 | 112,79 | 4,29 | 21,05 | 14,31 | −46,39 | 1,45 | −33,93 | −57,95 | −3,22 | 40,66 | 23,28 | 42,04 | |
| % av kassaflödet | 57,30 | 100,26 | −100,23 | −295,98 | −147,02 | −36,55 | −9,58 | −13,39 | −15,11 | 186,52 | 26,48 | 9,92 | 11,35 | 66,49 | −114,11 | −1 414,08 | 216,47 | 195,72 | 181,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | 1 | −0 | −6 | −7 | −10 | −10 | −2 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −55,71 | 130,82 | 20,82 | −15,18 | 371,62 | 2,46 | −144,23 | −105,51 | 13 498,17 | 9,30 | 53,65 | −4,14 | −75,16 | −31,72 | −48,71 | −102,36 | 338,74 | 122,34 | |
| % av kassaflödet | 42,25 | 41,24 | −90,63 | −229,62 | −93,88 | −93,52 | −29,80 | 8,66 | −0,52 | 716,26 | 97,23 | 104,35 | 112,82 | 248,57 | −692,65 | −4 548,40 | −11,67 | −37,56 | −54,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −4 196,16 | 635,38 | 2,64 | 13,06 | 219,51 | 95,13 | 14,32 | 1,67 | −31,93 | −76,69 | −14,01 | 53,48 | 0,49 | 3,27 | −47,92 | −83,56 | −30,47 | −27,26 | |
| % av kassaflödet | 0,46 | −41,51 | 290,62 | 625,56 | 340,88 | 230,07 | 139,63 | 104,88 | 115,33 | −800,75 | −23,18 | −13,93 | −24,11 | −214,88 | 905,61 | 6 038,89 | −108,08 | −55,12 | −26,15 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | −1 | −7 | −10 | −8 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −54,63 | −205,04 | −52,31 | 107,47 | 373,40 | 221,51 | 52,20 | −7,55 | −109,80 | 705,22 | 43,16 | −11,34 | −88,73 | −124,50 | −92,19 | −1 018,80 | 36,35 | 53,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
