QA4A Kassaflödesanalys - TTM - Gentherm Incorporated

Kassaflödesanalys (TTM)

Gentherm Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	108	111	121	145	154	143	103	55	39	15	41	77	82	119	84	87	112	110	107	115
Ändring (%)		2,39	9,26	19,75	6,68	−7,39	−28,20	−46,43	−29,26	−61,60	172,56	89,60	6,20	45,39	−29,71	4,35	28,39	−2,37	−2,76	7,41
% av kassaflödet	59,62	51,39	−221,96	−583,71	−455,04	−184,05	1 475,51	−185,87	−69,61	−40,71	−360,95	676,82	540,00	−2 827,52	−201,90	−193,51	−2 976,73	−705,62	280,33	2 370,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	−18	−22	−34	−44	−49	−45	−39	−257	−240	−236	−231	−9	−24	−30	−42	−40	−54	−55	−49
Ändring (%)		−18,37	20,66	56,92	28,97	9,75	−8,49	−13,42	563,55	−6,55	−1,42	−2,34	−96,10	167,94	26,04	38,22	−4,06	32,77	3,18	−11,87
% av kassaflödet	−12,31	−8,46	40,35	139,04	131,04	62,81	−641,83	130,68	459,05	653,41	2 095,25	−2 023,64	−59,27	571,91	73,22	92,97	1 068,62	344,49	−145,22	−1 007,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	87	115	−160	−140	−143	−169	−47	−35	171	190	181	156	−62	−106	−95	−88	−86	−52	−9	−52
Ändring (%)		32,05	−238,53	−12,41	1,99	18,35	−72,05	−26,68	−593,43	11,05	−4,85	−13,83	−140,08	69,94	−10,78	−6,50	−2,90	−39,81	−81,76	454,04
% av kassaflödet	48,23	53,61	293,60	564,74	420,93	217,58	−679,04	117,08	−305,83	−517,30	−1 601,06	1 364,37	−410,81	2 514,25	227,87	195,71	2 276,84	332,74	−24,80	−1 081,70

Kassaflöde	181	215	−54	−25	−34	−78	7	−30	−56	−37	−11	11	15	−4	−42	−45	−4	−16	38	5
Ändring (%)		18,78	−125,30	−54,46	36,84	128,96	−108,96	−525,24	88,90	−34,35	−69,26	−201,12	33,10	−127,77	884,42	8,87	−91,65	311,85	−344,77	−87,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gentherm Incorporated - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings