Kassaflödesanalys (TTM)
Blue River Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −142 | −306 | −469 | −447 | −426 | 151 | 728 | 211 | −307 | −972 | −455 | 61 | −73 | −75 | −77 | −57 | −36 |
| Ändring (%) | 114,92 | 53,47 | −4,59 | −4,81 | −135,46 | 382,04 | −71,07 | −245,66 | 216,76 | −53,14 | −113,42 | −219,71 | 2,70 | 2,63 | −26,65 | −36,34 | |
| % av kassaflödet | −42,98 | −487,77 | 228,17 | 927,56 | −390,59 | 34,51 | 95,02 | 76,46 | 142,50 | 557,92 | 111,08 | −9,46 | 9,70 | 18,96 | 201,60 | 307,49 | −2 465,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 361 | 299 | 237 | 392 | 548 | 300 | 52 | −146 | −343 | −155 | −459 | −763 | −233 | −100 | 33 | 2 | −29 |
| Ändring (%) | −17,21 | −20,79 | 65,91 | 39,73 | −45,26 | −82,68 | −380,26 | 135,68 | −54,78 | 195,52 | 66,16 | −69,50 | −57,04 | −132,79 | −93,74 | −1 498,39 | |
| % av kassaflödet | 109,04 | 476,71 | −115,09 | −813,57 | 502,86 | 68,60 | 6,79 | −52,91 | 159,55 | 89,18 | 111,98 | 118,13 | 30,84 | 25,22 | −85,69 | −11,15 | −1 963,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 105 | 55 | 4 | −13 | −30 | −25 | −19 | 210 | 440 | 961 | 510 | 60 | −447 | −221 | 5 | 36 | 66 |
| Ändring (%) | −47,90 | −91,93 | −390,40 | 134,43 | −18,09 | −22,09 | −1 201,29 | 109,08 | 118,37 | −46,90 | −88,32 | −851,08 | −50,57 | −102,30 | 599,03 | 85,69 | |
| % av kassaflödet | 31,62 | 87,01 | −2,14 | 26,48 | −27,46 | −5,60 | −2,49 | 76,40 | −204,40 | −551,69 | −124,47 | −9,23 | 59,34 | 55,83 | −13,33 | −193,72 | 4 529,86 |
| Kassaflöde | 331 | 63 | −206 | −48 | 109 | 438 | 766 | 275 | −215 | −174 | −410 | −646 | −754 | −396 | −38 | −18 | 1 |
| Ändring (%) | −81,06 | −428,08 | −76,53 | −326,06 | 301,29 | 75,08 | −64,05 | −178,15 | −19,09 | 135,36 | 57,51 | 16,80 | −47,47 | −90,35 | −51,91 | −107,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
