Kassaflödesanalys (TTM)
Pyrum Innovations AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 29,58 | 22,83 | −3,03 | 16,70 | 21,08 | 0,57 | 15,40 | 12,90 | −2,62 | −7,04 | 13,17 | −2,18 | 18,83 | 10,24 | −26,42 | −16,25 | −23,34 | |
| % av kassaflödet | −23,78 | −37,25 | −57,86 | 616,51 | −15,82 | −23,90 | −37,55 | −41,11 | 28,56 | 31,56 | 40,61 | 47,14 | 75,42 | 445,65 | −210,83 | −359,98 | −67,23 | −20 838,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −3 | −11 | −14 | −22 | −23 | −21 | −20 | −16 | −16 | −12 | −11 | −9 | −9 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 22,57 | 18,42 | 70,67 | 223,35 | 36,75 | 50,40 | 4,18 | −7,60 | −4,69 | −16,90 | −2,26 | −27,54 | −9,48 | −19,17 | 1,26 | 11,27 | 2,36 | |
| % av kassaflödet | −14,38 | −21,31 | −31,91 | 598,51 | −42,57 | −72,60 | −170,59 | −168,61 | 95,87 | 103,66 | 119,25 | 119,56 | 141,70 | 637,80 | −221,25 | −519,87 | −128,99 | −53 387,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 12 | 11 | 6 | 39 | 39 | 39 | 41 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 21 | 16 | 22 | 14 |
| Ändring (%) | −5,08 | −5,35 | −46,53 | 539,10 | −0,54 | 0,37 | 6,01 | −87,05 | 27,08 | 22,78 | 8,63 | 7,35 | 68,87 | 26,07 | −20,64 | 35,57 | −37,94 | |
| % av kassaflödet | 138,16 | 158,57 | 189,77 | −1 115,02 | 156,74 | 194,44 | 304,92 | 306,66 | −24,43 | −35,22 | −59,86 | −66,70 | −117,12 | −983,45 | 532,08 | 979,85 | 296,22 | 74 325,70 |
| Kassaflöde | 9 | 8 | 6 | −1 | 25 | 20 | 13 | 13 | −22 | −19 | −14 | −13 | −8 | −2 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Ändring (%) | −17,30 | −20,92 | −109,10 | −4 646,47 | −19,82 | −35,99 | 5,41 | −262,52 | −11,86 | −27,76 | −2,51 | −38,86 | −79,89 | −333,02 | −56,91 | 348,44 | −99,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
