Kassaflödesanalys (TTM)
Pierre et Vacances SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | −90 | −191 | −90 | 10 | 65 | 120 | 103 | 86 | 158 | 231 | 292 | 315 | 293 | 272 | 279 | 286 | 295 | 303 |
| Ändring (%) | −909,63 | 112,35 | −52,59 | −110,91 | 558,89 | 84,82 | −14,36 | −16,74 | 84,63 | 45,84 | 26,43 | 7,83 | −6,82 | −7,32 | 2,60 | 2,54 | 3,05 | 2,96 | |
| % av kassaflödet | 13,09 | −4 163,69 | 237,20 | 313,26 | 43,52 | 48,39 | 48,84 | 42,88 | 36,62 | 62,89 | 85,74 | 207,48 | 2 618,71 | −1 277,33 | −469,13 | −127,28 | −75,20 | −90,70 | −112,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −28 | −18 | −33 | −49 | −61 | −74 | −74 | −74 | −56 | −39 | −60 | −81 | −112 | −144 | −128 | −112 | −105 | −98 |
| Ändring (%) | −26,02 | −35,17 | 83,93 | 45,63 | 25,88 | 20,56 | −0,09 | −0,14 | −23,75 | −31,15 | 54,21 | 35,35 | 39,12 | 28,12 | −10,97 | −12,32 | −6,33 | −6,76 | |
| % av kassaflödet | −44,68 | −1 298,33 | 22,58 | 115,69 | −214,49 | −45,56 | −29,99 | −30,72 | −31,47 | −22,32 | −14,37 | −42,40 | −671,74 | 489,19 | 248,36 | 58,47 | 29,54 | 32,39 | 36,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 112 | 120 | 129 | 95 | 61 | 131 | 200 | 115 | 31 | −42 | −114 | −186 | −220 | −202 | −184 | −370 | −555 | −516 | −476 |
| Ändring (%) | 7,62 | 7,08 | −26,09 | −35,30 | 112,53 | 52,95 | −42,25 | −73,11 | −233,89 | 174,69 | 63,13 | 18,41 | −8,14 | −8,87 | 100,54 | 50,13 | −7,12 | −7,66 | |
| % av kassaflödet | 131,59 | 5 561,98 | −159,78 | −328,95 | 270,97 | 97,17 | 81,16 | 48,04 | 13,25 | −16,50 | −42,37 | −132,31 | −1 833,72 | 881,74 | 318,44 | 168,87 | 146,08 | 158,80 | 176,76 |
| Kassaflöde | 85 | 2 | −80 | −29 | 23 | 134 | 246 | 240 | 234 | 252 | 269 | 141 | 12 | −23 | −58 | −219 | −380 | −325 | −269 |
| Ändring (%) | −97,45 | −3 827,57 | −64,10 | −178,55 | 492,64 | 83,13 | −2,46 | −2,51 | 7,50 | 6,97 | −47,75 | −91,46 | −291,03 | 152,35 | 278,16 | 73,56 | −14,56 | −17,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
