Kassaflödesanalys (TTM)
Sernova Biotherapeutics Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −12 | −14 | −18 | −24 | −24 | −30 | −29 | −27 | −26 | −19 | −19 | −16 |
| Ändring (%) | 1,21 | 28,10 | 15,72 | 15,80 | 11,38 | 13,31 | 35,30 | 23,41 | 24,49 | 33,96 | −1,29 | 27,79 | −4,03 | −6,19 | −3,63 | −28,21 | 3,06 | −17,46 | |
| % av kassaflödet | −183,02 | −48,65 | −16,68 | −19,84 | −28,61 | −42,24 | 126,83 | 43,49 | 59,84 | 383,38 | 208,12 | −160,84 | −613,43 | 182,15 | 295,47 | 206,31 | 697,39 | 367,31 | 1 116,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | −0 | −0 | −1 | −40 | −46 | −22 | −23 | 26 | 35 | 13 | 18 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| Ändring (%) | 0,55 | −0,33 | 95,05 | −111,77 | 106,56 | 11,52 | 7 402,33 | 17,21 | −52,07 | 3,76 | −211,01 | 35,93 | −62,69 | 37,71 | −25,60 | −16,37 | −18,70 | −44,25 | |
| % av kassaflödet | 46,20 | 12,20 | 3,25 | 6,52 | −0,96 | −2,62 | 7,74 | 147,14 | 192,30 | 474,35 | 199,45 | 173,35 | 703,25 | −81,18 | −193,31 | −104,20 | −410,37 | −170,50 | −349,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 11 | 35 | 34 | 31 | 26 | 2 | 24 | 37 | 35 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Ändring (%) | 119,37 | 210,61 | −2,81 | −8,17 | −15,67 | −90,99 | 934,42 | 50,57 | −3,22 | 0,17 | −63,66 | −96,10 | −69,16 | 28,58 | 34,66 | 1 785,05 | 1,29 | 86,91 | |
| % av kassaflödet | 236,82 | 136,45 | 113,42 | 113,31 | 129,56 | 144,86 | −34,57 | −90,62 | −152,15 | −757,73 | −307,56 | 87,50 | 10,18 | −0,97 | −2,16 | −2,11 | −187,02 | −96,81 | −666,20 |
| Kassaflöde | 2 | 8 | 31 | 30 | 24 | 18 | −7 | −27 | −24 | −5 | −12 | 15 | 5 | −16 | −9 | −13 | −3 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | 280,75 | 273,66 | −2,71 | −19,69 | −24,57 | −137,74 | 294,60 | −10,32 | −80,57 | 146,78 | −227,73 | −66,49 | −423,21 | −42,17 | 38,02 | −78,76 | 95,68 | −72,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
