Kassaflödesanalys (TTM)
PharmaSGP Holding SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 15 | 13 | 8 | −6 | 12 | 12 | 19 | 35 | 25 | 28 | 23 | 26 | 27 | 28 | 22 | 30 | 25 | 22 |
| Ändring (%) | −17,65 | −15,85 | −34,94 | −165,18 | −321,90 | 0,29 | 55,19 | 85,86 | −30,20 | 13,85 | −18,03 | 13,26 | 1,99 | 3,77 | −19,35 | 35,21 | −17,47 | −10,84 | |
| % av kassaflödet | −24,33 | −19,21 | −15,61 | 116,91 | −72,86 | 95,45 | 98,79 | 141,54 | 249,46 | 209,11 | 189,41 | 217,26 | 317,41 | 327,90 | 308,50 | 582,80 | 2 573,87 | −174,25 | −130,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −83 | −83 | −84 | −83 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 5,15 | 29,62 | −22,59 | 9 152,05 | 0,12 | 0,06 | −0,08 | −98,87 | −16,19 | −20,84 | 6,10 | 8,32 | 20,95 | 47,69 | 4,38 | 15,96 | −4,91 | 4,08 | |
| % av kassaflödet | 1,11 | 1,12 | 1,40 | −12,45 | −1 101,06 | −650,85 | −672,11 | −620,03 | −6,62 | −6,66 | −4,19 | −6,23 | −8,70 | −10,66 | −14,27 | −34,90 | −132,19 | 10,31 | 9,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −95 | −95 | −0 | 96 | 84 | 84 | 78 | −20 | −12 | −13 | −12 | −17 | −18 | −17 | −17 | −27 | −38 | −38 |
| Ändring (%) | −0,02 | 0,12 | −99,66 | −30 052,80 | −12,86 | −0,45 | −6,94 | −126,04 | −40,28 | 4,54 | −6,89 | 45,72 | 2,76 | −1,39 | −1,56 | 60,06 | 37,41 | −0,23 | |
| % av kassaflödet | 123,23 | 118,09 | 114,22 | −4,45 | 1 273,91 | 655,40 | 673,32 | 578,48 | −142,85 | −102,45 | −85,22 | −111,03 | −208,71 | −217,25 | −194,23 | −447,90 | −2 341,67 | 263,94 | 221,85 |
| Kassaflöde | −77 | −80 | −83 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | −14 | −17 |
| Ändring (%) | 4,33 | 3,52 | −108,69 | 4,59 | 69,37 | −3,10 | 8,31 | 5,45 | −16,73 | 25,69 | −28,54 | −22,48 | −1,28 | 10,29 | −57,31 | −69,39 | −1 319,13 | 18,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
