Kassaflödesanalys (TTM)
Pure Biologics S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | −1 | −8 | −13 | −18 | −24 | −10 | −14 | −18 | −17 | −25 | −29 | −25 | −16 | −16 | −10 | −11 | −14 |
| Ändring (%) | −115,96 | 505,40 | 56,61 | 38,34 | 35,44 | −57,20 | 33,90 | 29,54 | −2,57 | 44,50 | 13,49 | −12,76 | −35,91 | −2,61 | −33,14 | 4,33 | 28,87 | |
| % av kassaflödet | 182,64 | 27,25 | −19,34 | −36,85 | −58,74 | 865,19 | 54,52 | 70,13 | 75,88 | 443,66 | 106,95 | 150,61 | 275,06 | 403,90 | 199,10 | 194,05 | 328,95 | 275,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −28 | −4 | −5 | −5 | 15 | −13 | −16 | −7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −25,70 | 15,15 | 35,76 | −42,19 | 5 516,96 | −85,85 | 11,84 | 1,82 | −434,39 | −187,17 | 17,86 | −53,10 | −164,08 | 113,61 | −68,30 | 10,91 | 0,90 | |
| % av kassaflödet | −16,26 | 11,30 | −1,53 | −2,52 | −1,68 | 1 025,13 | 21,36 | 22,94 | 19,51 | −391,55 | 56,94 | 83,28 | 81,77 | −120,07 | −129,82 | −59,99 | −108,11 | −70,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | 51 | 49 | 48 | 50 | −5 | −1 | −1 | −2 | 15 | 25 | 23 | 7 | −2 | 2 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −0,97 | −1 777,45 | −5,20 | −0,11 | 2,62 | −109,15 | −70,12 | −20,22 | 72,90 | −900,11 | 68,86 | −8,36 | −68,76 | −132,98 | −176,26 | 117,97 | 33,28 | |
| % av kassaflödet | −66,37 | 61,45 | 120,87 | 139,36 | 160,43 | −1 790,32 | 24,12 | 6,92 | 4,61 | 47,87 | −63,89 | −133,88 | −256,81 | −183,84 | 30,69 | −34,12 | −120,84 | −104,74 |
| Kassaflöde | 5 | −5 | 42 | 35 | 30 | −3 | −19 | −20 | −24 | −4 | −23 | −19 | −9 | −4 | −8 | −5 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −206,96 | −952,83 | −17,78 | −13,23 | −109,20 | 579,30 | 4,10 | 19,73 | −83,34 | 499,44 | −19,41 | −52,23 | −56,36 | 97,57 | −31,41 | −38,46 | 53,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
