Kassaflödesanalys (TTM)
Pkp Cargo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 624 | 553 | 508 | 526 | 486 | 700 | 680 | 829 | 958 | 1 018 | 1 278 | 1 394 | 1 536 | 1 211 | 1 156 | 1 017 | 1 012 | 1 032 | 881 |
| Ändring (%) | −11,40 | −8,14 | 3,48 | −7,59 | 44,02 | −2,89 | 22,00 | 15,56 | 6,29 | 25,51 | 9,07 | 10,16 | −21,15 | −4,58 | −11,99 | −0,52 | 2,00 | −14,64 | |
| % av kassaflödet | 326,69 | −226,31 | −269,12 | −165,29 | −195,93 | −1 358,83 | −5 109,77 | 20 727,50 | −34 217,86 | −1 395,07 | 1 074,12 | 2 259,48 | 1 717,90 | 1 473,24 | −2 151,77 | −27 486,49 | 349,83 | 317,12 | 231,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −686 | −655 | −574 | −676 | −787 | −646 | −714 | −705 | −648 | −773 | −794 | −930 | −906 | −987 | −928 | −697 | −613 | −421 | −285 |
| Ändring (%) | −4,50 | −12,35 | 17,69 | 16,40 | −17,93 | 10,67 | −1,37 | −7,99 | 19,20 | 2,77 | 17,05 | −2,59 | 9,00 | −6,02 | −24,84 | −12,09 | −31,37 | −32,35 | |
| % av kassaflödet | −358,97 | 268,04 | 304,13 | 212,45 | 317,18 | 1 253,59 | 5 372,18 | −17 617,50 | 23 157,14 | 1 058,77 | −667,48 | −1 506,81 | −1 012,98 | −1 200,85 | 1 727,56 | 18 845,95 | −211,96 | −129,29 | −74,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 254 | −146 | −126 | −172 | 51 | −106 | 21 | −121 | −320 | −320 | −365 | −399 | −537 | −133 | −271 | −317 | −99 | −282 | −211 |
| Ändring (%) | −157,46 | −13,50 | 36,69 | −129,80 | −307,00 | −119,92 | −672,64 | 163,67 | −0,19 | 14,37 | 9,17 | 34,60 | −75,15 | 103,00 | 17,17 | −68,70 | 183,48 | −25,04 | |
| % av kassaflödet | 132,86 | 59,70 | 66,84 | 54,23 | −20,73 | 206,60 | −159,40 | −3 035,00 | 11 432,14 | 437,67 | −307,06 | −646,52 | −600,56 | −162,29 | 504,28 | 8 575,68 | −34,34 | −86,51 | −55,56 |
| Kassaflöde | 191 | −244 | −189 | −318 | −248 | −52 | −13 | 4 | −3 | −73 | 119 | 62 | 89 | 82 | −54 | −4 | 289 | 325 | 380 |
| Ändring (%) | −227,89 | −22,75 | 68,49 | −22,04 | −79,23 | −74,17 | −130,08 | −170,00 | 2 507,14 | −263,01 | −48,15 | 44,89 | −8,05 | −165,33 | −93,11 | −7 916,22 | 12,52 | 16,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
