Kassaflödesanalys (TTM)
ReposiTrak, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | 12,19 | −0,16 | 2,46 | −1,95 | −11,17 | 29,32 | 0,29 | 11,36 | −6,66 | 44,02 | −3,01 | −3,28 | −6,50 | −16,31 | 3,87 | 5,00 | 34,58 | −10,41 | |
| % av kassaflödet | 164,39 | 107,20 | 99,62 | 145,02 | −727,99 | −215,23 | −319,08 | −233,83 | 567,88 | −2 056,38 | 546,26 | 350,21 | 414,08 | 432,42 | 443,68 | 598,84 | 349,38 | 205,52 | 239,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −44,49 | −34,32 | 182,46 | −434,97 | 6,86 | −2,77 | 19,24 | −105,32 | 332,98 | 196,49 | −0,00 | −2,16 | −26,58 | −92,52 | 107,48 | −33,85 | −1,82 | −29,90 | |
| % av kassaflödet | −10,81 | −3,49 | −2,13 | −8,56 | −146,81 | −52,21 | −58,20 | −50,71 | −5,88 | 98,76 | −54,01 | −35,70 | −42,70 | −35,01 | −3,21 | −8,66 | −3,18 | −1,37 | −1,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −0 | 0 | −1 | −7 | −8 | −9 | −10 | −6 | −6 | −7 | −5 | −6 | −6 | −5 | −6 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −88,08 | −172,85 | −1 119,77 | 422,27 | 13,25 | 13,31 | 10,26 | −44,91 | 14,80 | 3,35 | −17,26 | 3,49 | −1,88 | −6,63 | 10,80 | −9,61 | −3,21 | 2,05 | |
| % av kassaflödet | −53,57 | −3,71 | 2,52 | −36,46 | 974,80 | 367,44 | 477,28 | 384,55 | −462,00 | 2 057,61 | −392,25 | −214,51 | −271,38 | −297,41 | −340,47 | −490,18 | −246,20 | −104,16 | −138,24 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 5 | 4 | −1 | −2 | −2 | −3 | 1 | −0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 72,04 | 7,44 | −29,62 | −119,53 | 200,45 | −12,77 | 36,85 | −145,86 | −125,78 | −642,15 | 51,29 | −18,20 | −10,47 | −18,44 | −23,04 | 79,97 | 128,78 | −23,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
