PHH2 Kassaflödesanalys - TTM - Paul Hartmann AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Paul Hartmann AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	255	305	266	226	178	131	118	106	53	−1	40	82	156	231	245	259	229	199	167	135
Ändring (%)		19,45	−12,91	−14,82	−21,13	−26,80	−9,36	−10,32	−50,49	−101,97	−4 007,67	102,56	90,72	47,57	6,17	5,81	−11,69	−13,23	−16,07	−19,14
% av kassaflödet	275,75	219,18	433,14	−1 370,92	−297,68	−126,35	−218,41	−2 107,58	−218,53	2,41	−153,11	−835,57	1 137,74	618,63	408,25	313,38	464,87	1 259,43	−23 223,12	−783,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−102	−140	−178	−177	−177	−149	−122	−118	−115	−109	−103	−108	−113	−113	−112	−130	−148	−149	−150
Ändring (%)		−0,21	37,37	27,20	−0,23	−0,23	−15,64	−18,54	−2,87	−2,96	−4,99	−5,25	5,00	4,76	−0,67	−0,67	16,28	14,00	0,64	0,64
% av kassaflödet	−110,10	−73,11	−227,90	1 077,19	295,90	171,18	275,39	2 413,90	491,00	266,10	411,81	1 051,24	−788,06	−304,20	−187,82	−135,34	−264,33	−940,87	20 803,48	873,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−57	−59	−61	−63	−63	−62	−32	−2	34	70	45	21	−28	−77	−70	−64	−48	−32	−17	−1
Ändring (%)		2,85	3,64	3,51	−0,89	−0,90	−48,74	−95,09	−2 271,76	104,60	−35,23	−54,38	−237,90	172,52	−8,87	−9,74	−25,04	−33,40	−47,79	−91,55
% av kassaflödet	−62,11	−42,51	−99,96	384,48	104,91	60,28	58,92	31,11	−141,49	−161,68	−170,58	−209,64	−206,40	−207,25	−117,39	−76,87	−96,79	−201,27	2 308,43	8,14

Kassaflöde	93	139	61	−17	−60	−103	−54	−5	−24	−43	−26	−10	14	37	60	83	49	16	−1	−17
Ändring (%)		50,28	−55,93	−126,91	263,21	72,47	−47,56	−90,71	377,51	79,06	−38,61	−62,88	−240,07	171,40	60,88	37,84	−40,47	−67,97	−104,55	2 296,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paul Hartmann AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)