Kassaflödesanalys (TTM)
paragon GmbH & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 19 | 15 | 10 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 15 | 7 | 0 | −3 | −6 | −5 | −0 | 6 | 16 | 16 | 15 |
| Ändring (%) | 302,99 | −18,52 | −35,18 | 42,41 | 4,97 | 31,07 | 8,59 | −5,76 | −26,71 | −49,73 | −95,34 | −837,54 | 145,05 | −15,97 | −98,59 | −7 652,05 | 189,53 | 0,67 | −5,03 | |
| % av kassaflödet | −18,04 | −1 714,35 | 387,57 | 890,83 | 599,28 | −711,58 | −1 046,31 | −727,26 | −1 601,85 | 87,42 | 584,58 | −23,81 | −35,78 | 41,37 | 146,38 | −18,53 | −83,05 | 1 350,42 | 4 273,67 | 603,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −13 | −3 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | −3 | −4 | −8 | 26 | 39 | 38 | 38 | 5 | −12 | −10 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −28,68 | −79,94 | −85,07 | −376,19 | 60,54 | 43,08 | −2,34 | −208,75 | 52,14 | 106,25 | −427,98 | 49,82 | −2,87 | 0,53 | −87,93 | −351,80 | −10,54 | 1,65 | 2,86 | |
| % av kassaflödet | 68,59 | 1 153,47 | −64,19 | −33,99 | 44,35 | −80,54 | −129,27 | −80,81 | 205,40 | −23,27 | −638,34 | −1 830,45 | 558,71 | −256,04 | −1 083,80 | 1 174,87 | 175,60 | −882,23 | −2 819,15 | −431,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −10 | −13 | −13 | −18 | −21 | −25 | −27 | −19 | 6 | 2 | −28 | −29 | −47 | −37 | −4 | −0 | −4 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −22,17 | 31,89 | −2,31 | 38,11 | 16,19 | 19,84 | 9,82 | −30,60 | −131,84 | −61,64 | −1 303,84 | 6,37 | 59,87 | −21,68 | −88,65 | −88,02 | 772,34 | 17,00 | −64,07 | |
| % av kassaflödet | 49,46 | 907,59 | −332,11 | −1 150,36 | −750,51 | 986,40 | 1 326,09 | 932,16 | 1 511,94 | 35,85 | 182,91 | 1 925,14 | −417,17 | 314,68 | 1 037,79 | −1 057,61 | 7,52 | −368,27 | −1 354,52 | −72,39 |
| Kassaflöde | −26 | −1 | 4 | 1 | 2 | −2 | −2 | −3 | −1 | 17 | 1 | −1 | 7 | −15 | −4 | 0 | −7 | 1 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | −95,76 | −460,42 | −71,80 | 111,69 | −188,40 | −10,86 | 56,23 | −57,21 | −1 442,90 | −92,48 | −214,38 | −590,85 | −311,94 | −76,25 | −111,14 | −1 784,77 | −117,81 | −68,19 | 572,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
