Kassaflödesanalys (TTM)
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −6 | −5 | −5 | 3 | 11 | 10 | 9 | −3 | −3 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 232,50 | −6,09 | −6,48 | −155,04 | 281,70 | −10,08 | −11,21 | −131,25 | −3,93 | −4,09 | 38,50 | 27,80 | |
| % av kassaflödet | 40,66 | 3 118,72 | 1 741,49 | 1 158,82 | −11 275,99 | 2 744,90 | 3 324,74 | 4 521,05 | −502,62 | −270,28 | −179,99 | −1 856,37 | 435,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 6 | 4 | 1 | −0 | −2 | −0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 170,48 | −37,15 | −59,10 | −131,15 | 421,02 | −81,02 | −426,85 | 186,38 | 3,32 | 3,22 | −12,48 | −14,26 | |
| % av kassaflödet | −48,38 | −3 018,72 | −1 128,14 | −328,28 | 1 808,00 | −600,77 | −153,61 | 768,95 | 783,52 | 453,14 | 324,75 | 2 116,53 | −333,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 2 | 3 | −2 | −8 | −9 | −10 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | |
| Ändring (%) | 100,00 | −174,08 | 234,99 | 11,53 | 10,34 | −90,20 | −18,17 | −22,20 | −51,95 | −108,12 | |||
| % av kassaflödet | 107,72 | −513,35 | −730,54 | 9 568,00 | −2 044,13 | −3 071,13 | −5 190,00 | −180,90 | −82,86 | −44,76 | −160,16 | −2,39 | |
| Kassaflöde | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −95,67 | 68,18 | 40,54 | −94,34 | −1 668,00 | −25,77 | −34,71 | 181,05 | 78,65 | 44,03 | −86,57 | −644,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
