Kassaflödesanalys (TTM)
Parkland Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 413 | 1 170 | 1 176 | 799 | 746 | 904 | 592 | 611 | 815 | 1 326 | 1 688 | 1 868 | 1 992 | 1 780 | 1 683 | 1 612 | 1 490 | 1 535 | 1 604 | 1 656 |
| Ändring (%) | −17,20 | 0,51 | −32,06 | −6,63 | 21,18 | −34,51 | 3,21 | 33,39 | 62,70 | 27,30 | 10,66 | 6,64 | −10,64 | −5,45 | −4,22 | −7,57 | 3,02 | 4,50 | 3,24 | |
| % av kassaflödet | 1 962,50 | 3 000,00 | 408,33 | −153,65 | −802,15 | 3 013,33 | −358,79 | 379,50 | 1 072,37 | 340,00 | −18 755,56 | −587,42 | 2 973,13 | −541,03 | −1 602,86 | −5 558,62 | −2 292,31 | −76 750,00 | −5 174,19 | 1 346,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −577 | −515 | −429 | −700 | −1 054 | −1 513 | −1 870 | −1 682 | −1 613 | −1 227 | −841 | −899 | −660 | −516 | −510 | −399 | −408 | −524 | −513 | −539 |
| Ändring (%) | −10,75 | −16,70 | 63,17 | 50,57 | 43,55 | 23,60 | −10,05 | −4,10 | −23,93 | −31,46 | 6,90 | −26,59 | −21,82 | −1,16 | −21,76 | 2,26 | 28,43 | −2,10 | 5,07 | |
| % av kassaflödet | −801,39 | −1 320,51 | −148,96 | 134,62 | 1 133,33 | −5 043,33 | 1 133,33 | −1 044,72 | −2 122,37 | −314,62 | 9 344,44 | 282,70 | −985,07 | 156,84 | 485,71 | 1 375,86 | 627,69 | 26 200,00 | 1 654,84 | −438,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −763 | −603 | −407 | −567 | 247 | 655 | 1 132 | 1 217 | 849 | 276 | −873 | −1 277 | −1 244 | −1 573 | −1 276 | −1 238 | −1 127 | −1 042 | −1 139 | −1 007 |
| Ändring (%) | −20,97 | −32,50 | 39,31 | −143,56 | 165,18 | 72,82 | 7,51 | −30,24 | −67,49 | −416,30 | 46,28 | −2,58 | 26,45 | −18,88 | −2,98 | −8,97 | −7,54 | 9,31 | −11,59 | |
| % av kassaflödet | −1 059,72 | −1 546,15 | −141,32 | 109,04 | −265,59 | 2 183,33 | −686,06 | 755,90 | 1 117,11 | 70,77 | 9 700,00 | 401,57 | −1 856,72 | 478,12 | 1 215,24 | 4 268,97 | 1 733,85 | 52 100,00 | 3 674,19 | −818,70 |
| Kassaflöde | 72 | 39 | 288 | −520 | −93 | 30 | −165 | 161 | 76 | 390 | −9 | −318 | 67 | −329 | −105 | −29 | −65 | −2 | −31 | 123 |
| Ändring (%) | −45,83 | 638,46 | −280,56 | −82,12 | −132,26 | −650,00 | −197,58 | −52,80 | 413,16 | −102,31 | 3 433,33 | −121,07 | −591,04 | −68,09 | −72,38 | 124,14 | −96,92 | 1 450,00 | −496,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
