Kassaflödesanalys (TTM)
PEH Wertpapier AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 8 | 11 | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Ändring (%) | 7,24 | 31,35 | 47,98 | −15,63 | −61,53 | −25,76 | 36,28 | 72,03 | 9,62 | |
| % av kassaflödet | 976,68 | 788,55 | 196,79 | 224,16 | 247,30 | −85,52 | −67,53 | 189,10 | 6 130,41 | −585,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 0 | 2 | −0 | −2 | −4 | −2 | 2 | −1 | −5 |
| Ändring (%) | −123,82 | 960,44 | −116,63 | 602,80 | 66,58 | −57,53 | −211,53 | −167,25 | 285,30 | |
| % av kassaflödet | −96,83 | 17,37 | 34,99 | −4,48 | −41,17 | 61,65 | 27,85 | 63,82 | −808,78 | 271,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −7 | −9 | −6 | −8 | −8 | −4 | −8 | −7 |
| Ändring (%) | 20,23 | −1,76 | 17,98 | −32,17 | 29,83 | 6,01 | −46,71 | 81,18 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | −779,85 | −705,92 | −131,76 | −119,66 | −106,13 | 123,87 | 139,68 | −152,96 | −5 222,30 | 413,76 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | −6 | −6 | 3 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 32,83 | 426,34 | 29,91 | −23,53 | −211,24 | −5,99 | −148,67 | −94,69 | −1 248,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
