Kassaflödesanalys (TTM)
Parkson Retail Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 631 | 365 | 1 068 | 684 | 539 | 784 | 529 | 713 | 612 | 136 | 616 | 505 | 556 | 1 015 | 822 | 646 | 634 | 566 | 434 |
| Ändring (%) | −42,20 | 192,85 | −35,94 | −21,25 | 45,41 | −32,56 | 34,86 | −14,15 | −77,76 | 352,56 | −18,06 | 10,08 | 82,76 | −19,03 | −21,41 | −1,84 | −10,79 | −23,32 | |
| % av kassaflödet | 104,86 | −47,62 | −281,11 | −106,80 | −59,23 | −136,50 | 968,10 | 85,49 | 89,13 | 25,26 | 437,75 | −531,47 | −268,13 | 462,58 | −721,96 | −828,19 | −2 741,65 | −369,57 | −435,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 787 | 629 | 49 | −12 | −125 | 497 | 995 | 1 003 | 1 001 | 781 | 371 | 317 | 196 | 235 | 114 | 164 | 161 | 21 | 25 |
| Ändring (%) | −64,78 | −92,29 | −124,38 | 956,18 | −497,97 | 100,05 | 0,80 | −0,23 | −21,95 | −52,54 | −14,47 | −38,09 | 19,61 | −51,33 | 43,64 | −1,71 | −87,00 | 19,29 | |
| % av kassaflödet | 296,87 | −82,16 | −12,77 | 1,85 | 13,73 | −86,62 | 1 822,32 | 120,28 | 145,73 | 144,90 | 263,38 | −333,79 | −94,70 | 106,93 | −100,32 | −210,34 | −697,23 | −13,69 | −25,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 804 | −1 759 | −1 496 | −1 302 | −1 323 | −1 836 | −1 450 | −868 | −907 | −372 | −840 | −916 | −953 | −1 026 | −1 045 | −880 | −814 | −739 | −557 |
| Ändring (%) | −2,51 | −14,98 | −12,97 | 1,62 | 38,80 | −21,04 | −40,15 | 4,50 | −58,98 | 125,81 | 9,09 | 4,02 | 7,64 | 1,92 | −15,83 | −7,52 | −9,22 | −24,55 | |
| % av kassaflödet | −299,75 | 229,60 | 393,53 | 203,11 | 145,35 | 319,75 | −2 654,97 | −104,05 | −132,05 | −69,00 | −596,70 | 964,49 | 459,81 | −467,23 | 917,88 | 1 127,75 | 3 517,21 | 482,42 | 559,01 |
| Kassaflöde | 602 | −766 | −380 | −641 | −910 | −574 | 55 | 834 | 687 | 539 | 141 | −95 | −207 | 220 | −114 | −78 | −23 | −153 | −100 |
| Ändring (%) | −227,28 | −50,40 | 68,62 | 42,01 | −36,91 | −109,51 | 1 427,18 | −17,66 | −21,50 | −73,89 | −167,49 | 118,19 | −205,94 | −151,88 | −31,49 | −70,35 | 561,82 | −34,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
