Kassaflödesanalys (TTM)
Floridienne S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 26 | 25 | 23 | 28 | 34 | 24 | 14 | 23 | 32 | 39 | 46 | 46 | 47 | 50 | 53 | 72 | 91 |
| Ändring (%) | −0,26 | −6,22 | −6,63 | 22,51 | 18,37 | −29,38 | −41,59 | 64,51 | 39,21 | 22,59 | 18,42 | 0,76 | 0,75 | 6,87 | 6,43 | 36,05 | 26,50 | |
| % av kassaflödet | 151,05 | 95,80 | 108,63 | 128,25 | 263,48 | 965,51 | 1 068,31 | 1 440,00 | 1 167,13 | 1 077,94 | 365,25 | 250,96 | 187,42 | 150,01 | 101,49 | 79,02 | 148,14 | 301,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −36 | −42 | −47 | −46 | −44 | −89 | −134 | −129 | −125 | −82 | −39 | −214 | −388 | −404 | −421 | −259 | −97 |
| Ändring (%) | 27,87 | 16,53 | 14,18 | −3,56 | −3,69 | 101,86 | 50,46 | −3,19 | −3,30 | −34,26 | −52,11 | 441,93 | 81,55 | 4,25 | 4,08 | −38,47 | −62,52 | |
| % av kassaflödet | −159,10 | −129,36 | −182,26 | −263,13 | −425,56 | −1 268,77 | −4 012,57 | −13 933,12 | −6 645,34 | −4 263,23 | −774,70 | −215,25 | −864,65 | −1 247,06 | −822,97 | −626,57 | −531,27 | −320,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 38 | 41 | 43 | 29 | 14 | 67 | 120 | 109 | 98 | 56 | 15 | 194 | 374 | 406 | 437 | 239 | 41 |
| Ändring (%) | 92,46 | 6,59 | 6,18 | −33,32 | −49,96 | 366,83 | 78,58 | −9,51 | −10,51 | −42,40 | −73,62 | 1 211,50 | 92,38 | 8,46 | 7,80 | −45,33 | −82,91 | |
| % av kassaflödet | 113,50 | 138,90 | 179,02 | 240,34 | 268,77 | 416,34 | 3 044,96 | 12 549,06 | 5 594,97 | 3 321,93 | 528,87 | 80,95 | 787,00 | 1 202,77 | 825,80 | 651,22 | 490,60 | 134,77 |
| Kassaflöde | 18 | 28 | 23 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | 25 | 31 | 49 | 67 | 49 | 30 |
| Ändring (%) | 57,27 | −17,29 | −20,91 | −40,37 | −67,70 | −36,17 | −56,67 | 102,97 | 50,73 | 261,78 | 72,36 | 34,91 | 25,88 | 57,97 | 36,70 | −27,43 | −37,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
