OHR Kassaflödesanalys - TTM - Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 524	1 163	1 905	1 810	2 908	5 121	5 515	6 861	8 422	6 270	5 320	4 498	3 281	3 044	3 220	2 868	2 023	2 527	3 007	3 006
Ändring (%)		−23,74	63,83	−4,97	60,69	76,10	7,68	24,41	22,75	−25,55	−15,16	−15,44	−27,07	−7,23	5,81	−10,96	−29,47	24,95	18,99	−0,03
% av kassaflödet	523,44	840,78	−2 652,27	261,17	149,68	134,90	139,67	136,78	185,76	4 000,68	409,86	−20 242,31	−114,85	−223,41	−907,35	−202,94	−744,95	1 104,16	−91,94	−84,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−126	−1 419	−1 931	−1 046	−1 492	−1 623	−745	−1 250	−2 608	−3 201	−5 239	−4 850	−4 267	−3 160	−2 849	−3 944	−3 795	−3 970	−4 668	−4 606
Ändring (%)		1 030,50	36,06	−45,80	42,60	8,74	−54,09	67,72	108,71	22,74	63,67	−7,43	−12,01	−25,95	−9,84	38,42	−3,76	4,60	17,59	−1,34
% av kassaflödet	−43,10	−1 026,28	2 688,71	−151,00	−76,80	−42,74	−18,87	−24,91	−57,52	−2 042,38	−403,64	21 823,97	149,40	231,96	802,71	279,10	1 397,92	−1 734,54	142,73	129,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 121	407	−8	−128	−30	154	−976	−1 214	−1 504	−3 481	740	291	−1 569	−1 375	−659	−107	1 566	1 358	−2 092	−2 368
Ändring (%)		−136,31	−102,02	1 449,41	−76,33	−609,63	−733,98	24,36	23,88	131,47	−121,25	−60,62	−638,61	−12,38	−52,07	−83,75	−1 562,19	−13,26	−253,98	13,23
% av kassaflödet	−384,77	294,27	11,47	−18,42	−1,56	4,06	−24,72	−24,20	−33,17	−2 221,09	57,00	−1 310,92	54,93	100,92	185,67	7,58	−576,78	593,50	63,95	66,72

Kassaflöde	291	138	−72	693	1 943	3 796	3 949	5 016	4 534	157	1 298	−22	−2 856	−1 362	−355	−1 413	−272	229	−3 271	−3 550
Ändring (%)		−52,52	−151,94	−1 065,03	180,38	95,39	4,01	27,04	−9,61	−96,54	728,15	−101,71	12 753,78	−52,31	−73,95	298,10	−80,78	−184,30	−1 529,01	8,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings