Kassaflödesanalys (TTM)
ADM Hamburg Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 11 | 13 | 15 | 38 | 62 | 10 | 3 | −4 | 11 | 25 |
| Ändring (%) | 6,78 | −0,76 | −0,76 | 0,98 | 0,97 | −25,85 | −34,87 | 18,14 | 15,36 | 160,59 | 61,63 | −84,68 | −73,02 | −270,63 | −339,75 | 141,71 | |
| % av kassaflödet | 4 183 100,00 | −4 432 700,00 | −2 199 400,00 | −4 442 100,00 | 7 693 200,00 | 6 217 100,00 | 476 349,95 | 171 366,60 | −438 600,10 | 2 103 100,00 | |||||||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −9 | −8 | −13 | −17 | −19 | −22 | −25 | −28 | −27 | −27 | −22 | −27 | −32 | −34 | −36 |
| Ändring (%) | −6,60 | −4,01 | −4,18 | 53,82 | 34,99 | 12,37 | 11,01 | 13,95 | 12,24 | −1,83 | −1,87 | −17,25 | 23,66 | 19,13 | 6,12 | 5,77 | |
| % av kassaflödet | −1 940 400,00 | 1 739 700,00 | 833 500,00 | 2 564 200,00 | −5 421 400,00 | −2 660 100,00 | −1 100 550,00 | −1 814 600,00 | −3 242 700,00 | −6 882 300,00 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −13 | −13 | −14 | −9 | −5 | 3 | 11 | 12 | 13 | −11 | −36 | 12 | 25 | 37 | 24 | 11 |
| Ändring (%) | 18,37 | 1,47 | 1,44 | −31,26 | −45,47 | −155,07 | 281,59 | 9,73 | 8,86 | −188,38 | 213,15 | −135,10 | 97,42 | 49,35 | −35,09 | −54,06 | |
| % av kassaflödet | −2 242 200,00 | 2 692 900,00 | 1 365 900,00 | 1 877 900,00 | −2 271 700,00 | −3 556 900,00 | 624 300,00 | 1 643 333,33 | 3 681 400,00 | 4 779 300,00 | |||||||
| Kassaflöde | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | 100,00 | −50,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | 100,00 | 100,00 | −25,00 | −33,33 | −50,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Source: Capital IQ
