Kassaflödesanalys (TTM)
ORBIS AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Ändring (%) | 8,39 | −11,89 | −13,49 | −6,22 | −6,64 | −18,81 | −23,17 | 5,56 | 5,27 | 7,69 | 7,14 | 27,07 | 21,30 | 6,50 | 6,11 | −2,53 | −2,59 | −14,38 | −16,80 | |
| % av kassaflödet | 79,47 | 75,62 | 120,05 | 523,53 | −7 053,97 | −402,35 | −152,91 | −76,69 | −70,59 | −65,87 | −96,39 | −161,10 | −475,33 | 1 789,85 | 1 111,57 | 832,42 | 696,61 | 594,46 | 1 473,06 | −1 370,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −6 | −4 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −18,81 | 2,80 | 2,72 | 21,60 | 17,76 | 27,29 | 21,44 | 14,59 | 12,74 | −23,23 | −30,26 | −21,78 | −27,85 | 23,55 | 19,06 | −9,52 | −10,52 | −12,42 | −14,19 | |
| % av kassaflödet | −21,69 | −15,46 | −28,64 | −148,28 | 2 590,79 | 186,40 | 111,07 | 88,05 | 87,97 | 87,91 | 91,71 | 99,77 | 181,22 | −405,90 | −292,42 | −245,71 | −190,87 | −149,63 | −379,26 | 363,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 1 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 7,25 | −88,42 | −763,93 | 15,52 | 13,44 | −4,19 | −4,38 | 6,12 | 5,77 | −1,53 | −1,55 | 5,42 | 5,14 | −4,02 | −4,19 | −2,39 | −2,44 | −1,06 | −1,07 | |
| % av kassaflödet | 42,24 | 39,78 | 8,30 | −277,64 | 4 608,37 | 319,38 | 143,23 | 89,41 | 82,73 | 77,57 | 103,80 | 159,41 | 390,22 | −1 273,62 | −712,80 | −482,00 | −403,94 | −345,23 | −988,60 | 1 093,72 |
| Kassaflöde | 14 | 16 | 9 | 2 | −0 | −2 | −4 | −6 | −7 | −8 | −6 | −4 | −2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 13,90 | −44,49 | −80,16 | −106,96 | 1 536,82 | 113,62 | 53,19 | 14,69 | 12,81 | −26,41 | −35,89 | −56,94 | −132,21 | 71,49 | 41,69 | 16,48 | 14,15 | −65,45 | −189,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
