Kassaflödesanalys (TTM)
OC Oerlikon Corporation AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 234 | 310 | 330 | 351 | 324 | 317 | 310 | 230 | 180 | 129 | 155 | 181 | 276 | 370 | 324 | 272 | 217 | 162 |
| Ändring (%) | 32,48 | 6,61 | 6,20 | −7,69 | −2,16 | −2,21 | −25,81 | −21,96 | −28,13 | 20,16 | 16,77 | 52,21 | 34,30 | −12,57 | −15,92 | −20,22 | −25,35 | |
| % av kassaflödet | −130,00 | −127,05 | −192,71 | −354,55 | 173,26 | 339,04 | −166,67 | −242,57 | −1 290,00 | 607,84 | 296,72 | −551,00 | −229,81 | −225,44 | −215,87 | −261,45 | −405,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | −108 | −240 | −371 | −413 | −274 | −134 | −155 | −342 | −530 | −517 | −504 | −318 | −132 | −112 | −86 | −81 | −76 |
| Ändring (%) | −27,03 | 121,76 | 54,91 | 11,32 | −33,78 | −51,01 | 15,67 | 120,97 | 54,74 | −2,45 | −2,51 | −36,90 | −58,49 | −15,53 | −22,87 | −5,81 | −6,17 | |
| % av kassaflödet | 82,22 | 44,26 | 139,65 | 374,75 | −220,86 | −292,51 | 112,32 | 462,84 | 5 300,00 | −2 027,45 | −826,23 | 636,00 | 81,99 | 77,70 | 68,25 | 97,59 | 190,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −250 | −432 | −260 | −89 | 266 | 49 | −168 | −182 | 129 | 440 | 432 | 425 | 16 | −392 | −358 | −324 | −214 | −103 |
| Ändring (%) | 72,80 | −39,70 | −65,83 | −398,88 | −81,58 | −442,86 | 8,33 | −170,88 | 241,09 | −1,70 | −1,73 | −96,12 | −2 475,76 | −8,67 | −9,50 | −34,10 | −51,76 | |
| % av kassaflödet | 138,89 | 177,05 | 151,90 | 89,90 | 142,25 | 52,41 | 131,88 | −174,32 | −4 400,00 | 1 696,08 | 696,72 | −33,00 | 243,48 | 249,48 | 257,14 | 257,23 | 257,50 | |
| Kassaflöde | −180 | −244 | −172 | −99 | 187 | 94 | 0 | −138 | −74 | −10 | 26 | 61 | −50 | −161 | −144 | −126 | −83 | −40 |
| Ändring (%) | 35,56 | −29,71 | −42,27 | −288,89 | −50,00 | −100,00 | −∞ | −46,38 | −86,49 | −355,00 | 139,22 | −181,97 | 222,00 | −10,87 | −12,20 | −34,13 | −51,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
