Kassaflödesanalys (TTM)
Odfjell SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 | 155 | 143 | 126 | 130 | 153 | 163 | 194 | 264 | 289 | 330 | 361 | 325 | 340 | 359 | 368 | 418 | 406 | 376 | 376 |
| Ändring (%) | 10,22 | −7,99 | −12,05 | 3,74 | 17,16 | 6,81 | 19,08 | 36,01 | 9,32 | 14,31 | 9,55 | −10,18 | 4,67 | 5,80 | 2,45 | 13,49 | −2,86 | −7,46 | 0,13 | |
| % av kassaflödet | −737,08 | 6 720,05 | −290,23 | −137,24 | −344,70 | −515,02 | −1 562,39 | 512,65 | 585,85 | 653,13 | 1 336,21 | 993,17 | −1 277,59 | −6 313,51 | 86 003,11 | 3 829,21 | 599,55 | 1 186,60 | −134 197,50 | −3 847,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −199 | −215 | −194 | −148 | −97 | −20 | 16 | 25 | −7 | −21 | −65 | −62 | −7 | −34 | −14 | −39 | −65 | −73 | −56 | −93 |
| Ändring (%) | 7,96 | −9,41 | −23,82 | −34,24 | −79,18 | −180,55 | 55,73 | −128,20 | 190,95 | 213,29 | −5,05 | −89,42 | 417,85 | −58,84 | 177,96 | 67,62 | 12,27 | −23,50 | 66,26 | |
| % av kassaflödet | 1 040,65 | −9 293,37 | 395,16 | 161,86 | 257,69 | 68,40 | −156,50 | 67,16 | −15,91 | −47,21 | −264,73 | −170,55 | 25,83 | 631,59 | −3 347,37 | −404,37 | −93,51 | −213,88 | 19 996,79 | 951,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 63 | 3 | −70 | −71 | −161 | −189 | −179 | −209 | −221 | −238 | −262 | −344 | −312 | −346 | −320 | −283 | −299 | −320 | −293 |
| Ändring (%) | 54,64 | −95,44 | −2 514,76 | 1,44 | 128,53 | 17,56 | −5,28 | 16,66 | 5,78 | 7,45 | 10,21 | 31,19 | −9,44 | 10,91 | −7,32 | −11,58 | 5,46 | 7,20 | −8,50 | |
| % av kassaflödet | −213,57 | 2 731,88 | −5,85 | 75,99 | 186,61 | 543,84 | 1 815,80 | −473,94 | −464,57 | −501,16 | −963,78 | −720,69 | 1 354,11 | 5 789,19 | −82 673,21 | −3 329,94 | −406,17 | −872,71 | 114 336,07 | 2 995,31 |
| Kassaflöde | −19 | 2 | −49 | −91 | −38 | −30 | −10 | 38 | 45 | 44 | 25 | 36 | −25 | −5 | 0 | 10 | 70 | 34 | −0 | −10 |
| Ändring (%) | −112,09 | −2 230,40 | 85,99 | −58,69 | −21,58 | −64,79 | −462,91 | 19,01 | −1,94 | −44,13 | 47,39 | −169,82 | −78,82 | −107,77 | 2 200,96 | 624,87 | −50,92 | −100,82 | 3 392,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
