Kassaflödesanalys (TTM)
Oeneo SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 59 | 69 | 69 | 69 | 56 | 44 | 41 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 44 | 49 | 47 | 46 | 49 | 53 |
| Ändring (%) | 20,89 | 17,28 | −0,11 | −0,11 | −18,28 | −22,38 | −6,37 | −6,80 | 3,88 | 3,74 | −2,94 | −3,03 | 13,10 | 11,58 | −3,26 | −3,37 | 8,23 | 7,60 | |
| % av kassaflödet | 162,06 | 169,34 | 174,88 | 208,76 | 259,06 | 1 225,33 | −251,08 | −388,48 | −1 041,74 | −224,13 | −129,68 | −104,40 | −86,49 | −248,81 | 510,53 | 433,27 | 372,91 | 847,84 | −9 051,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −17 | −16 | −18 | −20 | −21 | −23 | −20 | −17 | −18 | −19 | −22 | −25 | −23 | −21 | −18 | −15 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | −8,03 | −8,73 | 14,17 | 12,41 | 7,44 | 6,92 | −12,78 | −14,65 | 7,17 | 6,69 | 12,89 | 11,42 | −7,05 | −7,59 | −13,52 | −15,64 | −1,16 | −1,17 | |
| % av kassaflödet | −61,69 | −49,04 | −39,41 | −53,77 | −75,09 | −466,94 | 131,79 | 189,95 | 466,45 | 103,54 | 61,61 | 57,69 | 54,92 | 129,85 | −220,66 | −167,39 | −125,77 | −261,17 | 2 560,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −7 | −14 | −18 | −22 | −30 | −38 | −32 | −26 | −39 | −53 | −56 | −58 | −38 | −18 | −18 | −18 | −28 | −39 |
| Ändring (%) | −1 764,62 | 106,01 | 29,38 | 22,71 | 36,62 | 26,81 | −16,78 | −20,16 | 53,83 | 34,99 | 4,90 | 4,67 | −34,72 | −53,18 | −0,33 | −0,33 | 59,10 | 37,15 | |
| % av kassaflödet | 1,36 | −19,52 | −35,42 | −54,76 | −83,48 | −660,15 | 220,98 | 303,88 | 698,06 | 222,40 | 167,45 | 145,69 | 130,27 | 216,33 | −186,25 | −162,84 | −144,56 | −483,17 | 6 574,57 |
| Kassaflöde | 30 | 35 | 39 | 33 | 27 | 5 | −17 | −11 | −4 | −18 | −32 | −38 | −45 | −18 | 10 | 11 | 12 | 6 | −1 |
| Ändring (%) | 15,70 | 13,57 | −16,32 | −19,50 | −82,72 | −478,83 | −39,48 | −65,24 | 382,83 | 79,29 | 20,57 | 17,06 | −60,69 | −154,38 | 13,99 | 12,28 | −52,40 | −110,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
